| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 691.00 | 607 509.00 | 64 182.00 | 671 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 845.00 | 627 031.00 | 69 815.00 | 696 845.00 |
BT Marchandises | 2 066 910.00 | 574.00 | 2 066 336.00 | 2 066 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 562.00 | 6 371.00 | 491 190.00 | 497 562.00 |
BZ Autres créances | 2 881 881.00 | | 2 881 881.00 | 2 881 881.00 |
CF Disponibilités | 2 587 496.00 | | 2 587 496.00 | 2 587 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195 714.00 | | 195 714.00 | 195 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 229 564.00 | 6 945.00 | 8 222 618.00 | 8 229 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 926 409.00 | 633 976.00 | 8 292 433.00 | 8 926 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 112 549.00 | 1 859 424.00 | | 2 112 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 337.00 | 753 125.00 | | 842 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 886.00 | 2 887 549.00 | | 3 229 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798.00 | 6 869.00 | | 1 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536 189.00 | 2 232 489.00 | | 2 536 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 755.00 | 8 955.00 | | 4 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 697.00 | 1 562 823.00 | | 1 632 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 593.00 | 285 314.00 | | 282 593.00 |
EA Autres dettes | 604 515.00 | 480 234.00 | | 604 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 062 547.00 | 4 576 684.00 | | 5 062 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 292 433.00 | 7 464 232.00 | | 8 292 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 942 105.00 | | 13 942 105.00 | 13 942 105.00 |
FG Production vendue services | 884 586.00 | | 884 586.00 | 884 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 826 691.00 | | 14 826 691.00 | 14 826 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 900 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 739 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 794 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 221.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 151 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 857.00 | | | -5 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 700.00 | 292 882.00 | | 303 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 953 718.00 | 15 835 876.00 | | 14 953 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 111 380.00 | 15 082 751.00 | | 14 111 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 337.00 | 753 125.00 | | 842 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 505.00 | | 30 340.00 | 666 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 442.00 | | 30 340.00 | 665 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 922.00 | 12 108.00 | | 614 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 922.00 | 12 108.00 | | 614 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 895.00 | | 321.00 | 895.00 |
6T Sur comptes clients | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 266.00 | | 321.00 | 7 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 266.00 | | 321.00 | 7 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 697.00 | 1 632 697.00 | | 1 632 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 012.00 | 140 012.00 | | 140 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 515.00 | 604 515.00 | | 604 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 493 114.00 | 493 114.00 | | 493 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VB T. V. A. | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
VC Groupe et associés | 2 464 154.00 | 2 464 154.00 | | 2 464 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 236 189.00 | 1 236 189.00 | | 1 236 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 840.00 | 341 840.00 | | 341 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 714.00 | 195 714.00 | | 195 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 457.00 | 3 575 157.00 | 300.00 | 3 575 457.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 792.00 | 5 057 790.00 | | 5 057 792.00 |