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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 920.00 | 595 400.00 | 50 520.00 | 645 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 505.00 | 614 922.00 | 51 582.00 | 666 505.00 |
BT Marchandises | 2 177 382.00 | 895.00 | 2 176 487.00 | 2 177 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 424.00 | 6 371.00 | 445 052.00 | 451 424.00 |
BZ Autres créances | 4 157 632.00 | | 4 157 632.00 | 4 157 632.00 |
CF Disponibilités | 633 478.00 | | 633 478.00 | 633 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 419 916.00 | 7 266.00 | 7 412 650.00 | 7 419 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 421.00 | 622 189.00 | 7 464 232.00 | 8 086 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 859 424.00 | 1 830 784.00 | | 1 859 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753 125.00 | 528 639.00 | | 753 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 549.00 | 2 634 424.00 | | 2 887 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 869.00 | 9 104.00 | | 6 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 489.00 | 639 607.00 | | 2 232 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 955.00 | 3 602.00 | | 8 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 823.00 | 863 715.00 | | 1 562 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 314.00 | 183 143.00 | | 285 314.00 |
EA Autres dettes | 480 234.00 | 1 593 844.00 | | 480 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576 684.00 | 3 293 014.00 | | 4 576 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 464 232.00 | 5 927 438.00 | | 7 464 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 567 729.00 | 3 289 412.00 | | 4 567 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 869.00 | 9 104.00 | | 6 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 654 794.00 | 269 229.00 | 14 924 023.00 | 14 654 794.00 |
FG Production vendue services | 869 704.00 | | 869 704.00 | 869 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 524 498.00 | 269 229.00 | 15 793 727.00 | 15 524 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 813 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 213 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 776 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 768 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 045 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 283.00 | 51 769.00 | | 13 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292 882.00 | 215 766.00 | | 292 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 835 876.00 | 13 517 479.00 | | 15 835 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 082 751.00 | 12 988 840.00 | | 15 082 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753 125.00 | 528 639.00 | | 753 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 597.00 | | | 671 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 093.00 | 666 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 093.00 | 665 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 535.00 | | | 670 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 956.00 | 11 059.00 | 5 093.00 | 608 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 956.00 | 11 059.00 | 5 093.00 | 608 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 895.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 371.00 | 895.00 | | 6 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 371.00 | 895.00 | | 6 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 823.00 | 1 562 823.00 | | 1 562 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 744.00 | 96 744.00 | | 96 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 234.00 | 480 234.00 | | 480 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 445 390.00 | 445 390.00 | | 445 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 825.00 | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VB T. V. A. | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
VC Groupe et associés | 3 626 886.00 | 3 626 886.00 | | 3 626 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VI Groupe et associés | 932 489.00 | 932 489.00 | | 932 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 147.00 | 462 147.00 | | 462 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609 356.00 | 4 609 056.00 | 300.00 | 4 609 356.00 |
VW T.V.A. | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 567 729.00 | 4 567 729.00 | | 4 567 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 506.00 | 7 473.00 | | 10 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | 2 900.00 | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 381 872.00 | 396 641.00 | | 381 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 763.00 | 140 114.00 | | 184 763.00 |
YT Sous‐traitance | 4 570.00 | 625.00 | | 4 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 292.00 | 22 759.00 | | 44 292.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 102.00 | 20 305.00 | | 74 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 608.00 | 27 778.00 | | 84 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 115 017.00 | 1 738 186.00 | | 2 115 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 605 620.00 | 1 578 497.00 | | 1 605 620.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 384.00 | 563 040.00 | | 651 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |