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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 522.00 | 19 416.00 | 106.00 | 19 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 785.00 | 569 617.00 | 46 168.00 | 615 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 369.00 | 589 033.00 | 47 336.00 | 636 369.00 |
BT Marchandises | 4 200 854.00 | | 4 200 854.00 | 4 200 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 346.00 | | 276 346.00 | 276 346.00 |
BZ Autres créances | 2 960 273.00 | | 2 960 273.00 | 2 960 273.00 |
CF Disponibilités | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 234.00 | | 308 234.00 | 308 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 791 437.00 | | 7 791 437.00 | 7 791 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 427 806.00 | 589 033.00 | 7 838 773.00 | 8 427 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 980.00 | 2 018 639.00 | | 1 935 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 520.00 | 717 341.00 | | 561 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 500.00 | 3 010 980.00 | | 2 772 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 929.00 | 124 175.00 | | 727 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 109.00 | 315 682.00 | | 222 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 807.00 | 1 104.00 | | 1 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 354.00 | 1 863 468.00 | | 1 842 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 635.00 | 190 440.00 | | 188 635.00 |
EA Autres dettes | 2 083 439.00 | 1 070 288.00 | | 2 083 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 066 273.00 | 3 565 157.00 | | 5 066 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 838 773.00 | 6 576 137.00 | | 7 838 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 064 466.00 | 3 564 053.00 | | 5 064 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727 929.00 | 124 175.00 | | 727 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 736 083.00 | |
FG Production vendue services | | | 606 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 342 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 408 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 504 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -540 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 623 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 17 902.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 17 902.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | 5 098.00 | | -416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 136.00 | 343 457.00 | | 257 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 466 691.00 | 14 226 939.00 | | 15 466 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 905 171.00 | 13 509 598.00 | | 14 905 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 520.00 | 717 341.00 | | 561 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 016.00 | | 300.00 | 726 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 946.00 | 636 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 512.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 434.00 | 635 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 741.00 | | | 715 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 502.00 | 17 055.00 | 89 525.00 | 661 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 990.00 | 17 055.00 | 90 013.00 | 651 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 354.00 | 1 842 354.00 | | 1 842 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 841.00 | 64 684.00 | | 646 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 208.00 | 51 208.00 | | 51 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083 439.00 | 2 083 439.00 | | 2 083 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 276 346.00 | 1 276 346.00 | | 276 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 638 040.00 | 2 638 040.00 | | 2 638 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727 929.00 | 727 929.00 | | 727 929.00 |
VI Groupe et associés | 222 109.00 | 222 109.00 | | 222 109.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 531.00 | 16 153.00 | | 161 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 965.00 | 247 965.00 | | 247 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 234.00 | 308 234.00 | | 308 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 153.00 | 3 544 853.00 | 300.00 | 3 545 153.00 |
VW T.V.A. | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 064 466.00 | 5 064 466.00 | | 5 064 466.00 |