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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AH Fonds commercial | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 513.00 | 36 806.00 | 1 707.00 | 38 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 898.00 | 64 578.00 | 13 321.00 | 77 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 401.00 | 104 515.00 | 37 886.00 | 142 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 653.00 | | 382 653.00 | 382 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 801.00 | 12 579.00 | 647 222.00 | 659 801.00 |
BZ Autres créances | 62 587.00 | | 62 587.00 | 62 587.00 |
CF Disponibilités | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 180 737.00 | 12 579.00 | 1 168 158.00 | 1 180 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 139.00 | 117 095.00 | 1 206 044.00 | 1 323 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 445 284.00 | 387 195.00 | | 445 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 746.00 | 58 089.00 | | 54 746.00 |
DL TOTAL (I) | 504 430.00 | 449 684.00 | | 504 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 732.00 | 93 478.00 | | 105 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 357.00 | 37 939.00 | | 35 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 468.00 | 405 580.00 | | 437 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 012.00 | 124 018.00 | | 108 012.00 |
EA Autres dettes | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 614.00 | 676 060.00 | | 701 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 044.00 | 1 125 744.00 | | 1 206 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 992.00 | | | 137 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 003.00 | | | 112 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 009.00 | 13 506.00 | | 91 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 878.00 | 13 506.00 | | 87 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 468.00 | 437 468.00 | | 437 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 659 801.00 | | | 659 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 964.00 | 44 964.00 | | 44 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 768.00 | 27 884.00 | 32 884.00 | 60 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VP Divers | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 012.00 | 108 012.00 | | 108 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 433.00 | 722 388.00 | 45.00 | 722 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 614.00 | 668 730.00 | 32 884.00 | 701 614.00 |