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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AH Fonds commercial | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 513.00 | 34 918.00 | 3 596.00 | 38 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 489.00 | 52 960.00 | 20 530.00 | 73 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 992.00 | 91 009.00 | 46 983.00 | 137 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 140.00 | | 350 140.00 | 350 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 314.00 | 12 579.00 | 463 735.00 | 476 314.00 |
BZ Autres créances | 60 822.00 | | 60 822.00 | 60 822.00 |
CF Disponibilités | 193 264.00 | | 193 264.00 | 193 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 340.00 | 12 579.00 | 1 078 761.00 | 1 091 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 332.00 | 103 588.00 | 1 125 744.00 | 1 229 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 387 195.00 | 324 949.00 | | 387 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 089.00 | 62 247.00 | | 58 089.00 |
DL TOTAL (I) | 449 684.00 | 391 595.00 | | 449 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 478.00 | 112 410.00 | | 93 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 939.00 | 59 504.00 | | 37 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 580.00 | 402 621.00 | | 405 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 018.00 | 118 569.00 | | 124 018.00 |
EA Autres dettes | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 060.00 | 693 104.00 | | 676 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 744.00 | 1 084 700.00 | | 1 125 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 783.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 511.00 | | 3 589.00 | 157 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45.00 | 23 064.00 | 137 992.00 | 45.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 064.00 | 112 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 567.00 | | 3 499.00 | 131 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 700.00 | 15 218.00 | 20 909.00 | 96 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 569.00 | 15 218.00 | 20 909.00 | 93 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 580.00 | 405 580.00 | | 405 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 476 314.00 | | | 476 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 478.00 | 70 379.00 | 23 098.00 | 93 478.00 |
VI Groupe et associés | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
VP Divers | 60 822.00 | | | 60 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 018.00 | 124 018.00 | | 124 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 981.00 | 547 936.00 | 45.00 | 547 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 060.00 | 652 961.00 | 23 098.00 | 676 060.00 |