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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AH Fonds commercial | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 932.00 | 38 109.00 | 4 824.00 | 42 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 599.00 | 61 896.00 | 30 703.00 | 92 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 536.00 | 103 136.00 | 58 400.00 | 161 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 532.00 | | 280 532.00 | 280 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 955.00 | 12 537.00 | 742 418.00 | 754 955.00 |
BZ Autres créances | 113 686.00 | | 113 686.00 | 113 686.00 |
CF Disponibilités | 125 139.00 | | 125 139.00 | 125 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 770.00 | 12 537.00 | 1 264 232.00 | 1 276 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 306.00 | 115 674.00 | 1 322 632.00 | 1 438 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 500 030.00 | 445 284.00 | | 500 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 535.00 | 54 746.00 | | 41 535.00 |
DL TOTAL (I) | 545 965.00 | 504 430.00 | | 545 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 613.00 | 105 732.00 | | 119 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 184.00 | 35 357.00 | | 28 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 706.00 | 437 468.00 | | 416 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 561.00 | 108 012.00 | | 138 561.00 |
EA Autres dettes | 73 603.00 | 15 045.00 | | 73 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 667.00 | 701 614.00 | | 776 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 632.00 | 1 206 044.00 | | 1 322 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 401.00 | | 28 003.00 | 142 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 869.00 | 161 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 869.00 | 135 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 412.00 | | 27 988.00 | 116 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 15.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 515.00 | 7 195.00 | 8 575.00 | 104 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 384.00 | 7 195.00 | 8 575.00 | 101 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 706.00 | 416 706.00 | | 416 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 787.00 | 101 787.00 | | 101 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 754 955.00 | 754 955.00 | | 754 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 982.00 | 51 355.00 | 67 628.00 | 118 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 747.00 | | | 44 747.00 |
VP Divers | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 561.00 | 138 561.00 | | 138 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 144.00 | 871 099.00 | 45.00 | 871 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 667.00 | 709 040.00 | 67 628.00 | 776 667.00 |