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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AH Fonds commercial | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 286.00 | 40 045.00 | 5 241.00 | 45 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 293.00 | 73 473.00 | 32 820.00 | 106 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 584.00 | 116 650.00 | 60 934.00 | 177 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 138.00 | | 265 138.00 | 265 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 066.00 | 12 537.00 | 729 529.00 | 742 066.00 |
BZ Autres créances | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
CF Disponibilités | 236 089.00 | | 236 089.00 | 236 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 662.00 | 12 537.00 | 1 314 124.00 | 1 326 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 245.00 | 129 187.00 | 1 375 058.00 | 1 504 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 599 482.00 | 534 565.00 | | 599 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 172.00 | 64 917.00 | | 80 172.00 |
DL TOTAL (I) | 684 054.00 | 603 882.00 | | 684 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 280.00 | 68 240.00 | | 177 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 406.00 | 17 555.00 | | 13 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 684.00 | 469 163.00 | | 309 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 756.00 | 187 403.00 | | 131 756.00 |
EA Autres dettes | 58 878.00 | 57 305.00 | | 58 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 004.00 | 799 666.00 | | 691 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 058.00 | 1 403 548.00 | | 1 375 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 774.00 | | 16 490.00 | 163 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 177 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 151 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 769.00 | | 16 490.00 | 137 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 168.00 | 9 162.00 | 2 680.00 | 110 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 036.00 | 9 162.00 | 2 680.00 | 107 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 684.00 | 309 684.00 | | 309 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 756.00 | 131 756.00 | | 131 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 742 066.00 | 742 066.00 | | 742 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 305.00 | 168 517.00 | 7 788.00 | 176 305.00 |
VI Groupe et associés | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 398.00 | | | 41 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 179.00 | 825 134.00 | 45.00 | 825 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 004.00 | 683 215.00 | 7 788.00 | 691 004.00 |