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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AH Fonds commercial | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 261.00 | 39 432.00 | 5 829.00 | 45 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 508.00 | 67 605.00 | 24 903.00 | 92 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 774.00 | 110 168.00 | 53 606.00 | 163 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 532.00 | | 255 532.00 | 255 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 403.00 | 12 537.00 | 892 866.00 | 905 403.00 |
BZ Autres créances | 81 128.00 | | 81 128.00 | 81 128.00 |
CF Disponibilités | 92 070.00 | | 92 070.00 | 92 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 479.00 | 12 537.00 | 1 349 942.00 | 1 362 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 253.00 | 122 705.00 | 1 403 548.00 | 1 526 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 534 565.00 | 500 030.00 | | 534 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 917.00 | 41 535.00 | | 64 917.00 |
DL TOTAL (I) | 603 882.00 | 545 965.00 | | 603 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 240.00 | 119 613.00 | | 68 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 555.00 | 28 184.00 | | 17 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 163.00 | 416 706.00 | | 469 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 403.00 | 138 561.00 | | 187 403.00 |
EA Autres dettes | 57 305.00 | 73 603.00 | | 57 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 666.00 | 776 667.00 | | 799 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 548.00 | 1 322 632.00 | | 1 403 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 536.00 | | 4 488.00 | 161 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 251.00 | 163 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 251.00 | 137 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 532.00 | | 4 488.00 | 135 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 136.00 | 9 283.00 | 2 251.00 | 103 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 005.00 | 9 283.00 | 2 251.00 | 100 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 163.00 | 469 163.00 | | 469 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 403.00 | 187 403.00 | | 187 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 304.00 | 57 304.00 | | 57 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 905 403.00 | 905 403.00 | | 905 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 628.00 | 43 996.00 | 23 632.00 | 67 628.00 |
VI Groupe et associés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 129.00 | 81 129.00 | | 81 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 622.00 | 1 014 577.00 | 45.00 | 1 014 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 666.00 | 776 034.00 | 23 632.00 | 799 666.00 |