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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AH Fonds commercial | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 286.00 | 41 686.00 | 3 601.00 | 45 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 292.00 | 83 739.00 | 22 553.00 | 106 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 583.00 | 128 557.00 | 49 027.00 | 177 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 818.00 | | 283 818.00 | 283 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 044.00 | 12 537.00 | 618 506.00 | 631 044.00 |
BZ Autres créances | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
CF Disponibilités | 247 738.00 | | 247 738.00 | 247 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 057.00 | | 29 057.00 | 29 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 561.00 | 12 537.00 | 1 197 024.00 | 1 209 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 145.00 | 141 094.00 | 1 246 050.00 | 1 387 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 4 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 456 654.00 | 599 482.00 | | 456 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 456.00 | 80 172.00 | | 22 456.00 |
DL TOTAL (I) | 679 510.00 | 684 054.00 | | 679 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 249.00 | 177 280.00 | | 153 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 809.00 | 13 406.00 | | 7 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 582.00 | 309 684.00 | | 277 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 992.00 | 131 756.00 | | 112 992.00 |
EA Autres dettes | 14 909.00 | 58 878.00 | | 14 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 540.00 | 691 004.00 | | 566 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 050.00 | 1 375 058.00 | | 1 246 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 584.00 | | | 177 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 944.00 | | | 25 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 579.00 | | | 151 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 650.00 | 11 907.00 | | 116 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 518.00 | 11 907.00 | | 113 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 582.00 | 277 582.00 | | 277 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 631 044.00 | 631 044.00 | | 631 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 249.00 | 34 651.00 | 118 598.00 | 153 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 981.00 | | | 172 981.00 |
VP Divers | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 992.00 | 112 992.00 | | 112 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 050.00 | 678 005.00 | 45.00 | 678 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 540.00 | 447 942.00 | 118 598.00 | 566 540.00 |