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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 562.00 | 88 369.00 | 128 193.00 | 216 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 925.00 | | 366 925.00 | 366 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 654.00 | 89 325.00 | 2 115 329.00 | 2 204 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 522.00 | | 224 522.00 | 224 522.00 |
BZ Autres créances | 270 855.00 | | 270 855.00 | 270 855.00 |
CF Disponibilités | 99 316.00 | | 99 316.00 | 99 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 550.00 | | 595 550.00 | 595 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 204.00 | 89 325.00 | 2 710 879.00 | 2 800 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366 925.00 | | | 366 925.00 |
CU Autres participations | 1 620 210.00 | | 1 620 210.00 | 1 620 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 197 245.00 | 181 498.00 | | 197 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 988.00 | 65 747.00 | | 190 988.00 |
DL TOTAL (I) | 545 559.00 | 404 571.00 | | 545 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 227.00 | 1 227 522.00 | | 1 012 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 108.00 | 840 518.00 | | 959 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 432.00 | 39 153.00 | | 17 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 553.00 | 159 359.00 | | 176 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 319.00 | 2 266 552.00 | | 2 165 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 879.00 | 2 671 122.00 | | 2 710 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 409.00 | 2 034 599.00 | | 1 329 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 169.00 | | 877 169.00 | 877 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 169.00 | | 877 169.00 | 877 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 082.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 550.00 | -16 795.00 | | -19 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 747.00 | 814 516.00 | | 1 044 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 759.00 | 748 768.00 | | 853 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 988.00 | 65 747.00 | | 190 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 880.00 | | 7 016.00 | 2 227 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 241.00 | 1 987 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 241.00 | 2 204 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 546.00 | | 7 016.00 | 209 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017 377.00 | | | 2 017 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 243.00 | 24 082.00 | | 65 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 602.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 888.00 | 23 480.00 | | 64 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 055.00 | 516 055.00 | | 516 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 119.00 | 75 119.00 | | 75 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 925.00 | 366 925.00 | | 366 925.00 |
UX Autres créances clients | 224 522.00 | | | 224 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VC Groupe et associés | 246 932.00 | | | 246 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 972.00 | 153 061.00 | 543 130.00 | 988 972.00 |
VI Groupe et associés | 443 052.00 | 443 052.00 | | 443 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 129.00 | | | 200 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 158.00 | 863 158.00 | | 863 158.00 |
VW T.V.A. | 46 809.00 | 46 809.00 | | 46 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 165 319.00 | 1 329 409.00 | 543 130.00 | 2 165 319.00 |