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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 562.00 | 110 552.00 | 106 010.00 | 216 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413 071.00 | | 413 071.00 | 413 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 487 050.00 | 111 509.00 | 2 375 542.00 | 2 487 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 995.00 | | 348 995.00 | 348 995.00 |
BZ Autres créances | 261 535.00 | | 261 535.00 | 261 535.00 |
CF Disponibilités | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 919.00 | | 629 919.00 | 629 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 969.00 | 111 509.00 | 3 005 461.00 | 3 116 969.00 |
CU Autres participations | 1 856 460.00 | | 1 856 460.00 | 1 856 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 336 434.00 | 197 245.00 | | 336 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 637.00 | 190 988.00 | | 176 637.00 |
DL TOTAL (I) | 670 396.00 | 545 559.00 | | 670 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 930.00 | 1 012 227.00 | | 1 081 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 365.00 | 959 108.00 | | 925 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 496.00 | 17 432.00 | | 24 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 574.00 | 176 553.00 | | 238 574.00 |
EA Autres dettes | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 065.00 | 2 165 319.00 | | 2 335 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 461.00 | 2 710 879.00 | | 3 005 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 065.00 | 1 329 409.00 | | 2 335 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 925 365.00 | | | 925 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 369.00 | | 918 369.00 | 918 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 369.00 | | 918 369.00 | 918 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 183.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 160.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 160.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -160.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 799.00 | -19 550.00 | | -17 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 502.00 | 1 044 747.00 | | 1 072 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 865.00 | 853 759.00 | | 895 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 637.00 | 190 988.00 | | 176 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 204 654.00 | | 282 396.00 | 2 204 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 487 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 562.00 | | | 216 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 135.00 | | 282 396.00 | 1 987 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 325.00 | 22 183.00 | | 89 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 369.00 | 22 183.00 | | 88 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 569 236.00 | 569 236.00 | | 569 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 234.00 | 45 234.00 | | 45 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413 071.00 | 413 071.00 | | 413 071.00 |
UX Autres créances clients | 348 995.00 | 348 995.00 | | 348 995.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VC Groupe et associés | 235 234.00 | 235 234.00 | | 235 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 910.00 | 152 052.00 | 646 867.00 | 1 060 910.00 |
VI Groupe et associés | 407 929.00 | 407 929.00 | | 407 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 061.00 | | | 153 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 403.00 | 1 024 403.00 | | 1 024 403.00 |
VW T.V.A. | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 065.00 | 1 426 206.00 | 646 867.00 | 2 335 065.00 |