| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 566.00 | 2 789.00 | 776.00 | 3 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 391.00 | 131 401.00 | 88 990.00 | 220 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 071.00 | | 392 071.00 | 392 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 414.00 | 134 190.00 | 2 352 224.00 | 2 486 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 226.00 | | 272 226.00 | 272 226.00 |
BZ Autres créances | 381 855.00 | | 381 855.00 | 381 855.00 |
CF Disponibilités | 159 223.00 | | 159 223.00 | 159 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 157.00 | | 817 157.00 | 817 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 572.00 | 134 190.00 | 3 169 381.00 | 3 303 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392 071.00 | | | 392 071.00 |
CU Autres participations | 1 856 460.00 | | 1 856 460.00 | 1 856 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 513 071.00 | 336 434.00 | | 513 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 505.00 | 176 637.00 | | 24 505.00 |
DL TOTAL (I) | 694 901.00 | 670 396.00 | | 694 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 803.00 | 1 081 930.00 | | 926 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 962.00 | 925 365.00 | | 1 159 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 377.00 | 24 496.00 | | 56 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 129.00 | 238 574.00 | | 227 129.00 |
EA Autres dettes | 104 210.00 | 64 700.00 | | 104 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 481.00 | 2 335 065.00 | | 2 474 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 381.00 | 3 005 461.00 | | 3 169 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 100.00 | 2 335 065.00 | | 1 711 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 794.00 | | 918 794.00 | 918 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 794.00 | | 918 794.00 | 918 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 682.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | 200.00 | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | 200.00 | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | -200.00 | | -3 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 361.00 | -17 799.00 | | 4 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 022.00 | 1 072 502.00 | | 935 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 517.00 | 895 865.00 | | 910 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 505.00 | 176 637.00 | | 24 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 050.00 | | 20 364.00 | 2 487 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 2 248 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 2 486 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | 2 609.00 | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 562.00 | | 17 755.00 | 216 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269 532.00 | | | 2 269 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 509.00 | 22 682.00 | | 111 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 1 833.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 552.00 | 20 849.00 | | 110 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 816.00 | 556 816.00 | | 556 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 071.00 | 392 071.00 | | 392 071.00 |
UX Autres créances clients | 272 226.00 | 272 226.00 | | 272 226.00 |
VB T. V. A. | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VC Groupe et associés | 364 890.00 | 364 890.00 | | 364 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 803.00 | 163 422.00 | 657 657.00 | 926 803.00 |
VI Groupe et associés | 603 146.00 | 603 146.00 | | 603 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 690.00 | | | 146 690.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 840.00 | 1 046 840.00 | | 1 046 840.00 |
VW T.V.A. | 58 181.00 | 58 181.00 | | 58 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 474 481.00 | 1 711 100.00 | 657 657.00 | 2 474 481.00 |