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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 648.00 | 4 146.00 | 502.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 169.00 | 93 477.00 | 74 692.00 | 168 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 392 071.00 | | 392 071.00 | 392 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 348.00 | 97 623.00 | 2 323 726.00 | 2 421 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 389.00 | | 54 389.00 | 54 389.00 |
BZ Autres créances | 317 419.00 | | 317 419.00 | 317 419.00 |
CF Disponibilités | 242 290.00 | | 242 290.00 | 242 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 947.00 | | 617 947.00 | 617 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 296.00 | 97 623.00 | 2 941 673.00 | 3 039 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 392 071.00 | | | 392 071.00 |
CU Autres participations | 1 856 460.00 | | 1 856 460.00 | 1 856 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 537 575.00 | 513 071.00 | | 537 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 934.00 | 24 505.00 | | 71 934.00 |
DL TOTAL (I) | 766 835.00 | 694 901.00 | | 766 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 258.00 | 926 803.00 | | 773 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 811.00 | 1 159 962.00 | | 1 178 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 486.00 | 56 377.00 | | 27 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 230.00 | 227 129.00 | | 154 230.00 |
EA Autres dettes | 41 054.00 | 104 210.00 | | 41 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 838.00 | 2 474 481.00 | | 2 174 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 673.00 | 3 169 381.00 | | 2 941 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 604.00 | 1 711 100.00 | | 1 571 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 178 811.00 | | | 1 178 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 911.00 | | 935 911.00 | 935 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 911.00 | | 935 911.00 | 935 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 689.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 480.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 506.00 | 3 480.00 | | 40 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 506.00 | -3 480.00 | | -40 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 4 361.00 | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 066.00 | 935 022.00 | | 1 009 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 132.00 | 910 517.00 | | 937 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 934.00 | 24 505.00 | | 71 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 414.00 | | 44 623.00 | 2 486 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 248 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 689.00 | 2 421 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 689.00 | 168 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 566.00 | | 1 082.00 | 3 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 317.00 | | 43 541.00 | 234 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 532.00 | | | 2 248 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 190.00 | 59 195.00 | 95 763.00 | 134 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 1 356.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 401.00 | 57 839.00 | 95 763.00 | 131 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711 194.00 | 711 194.00 | | 711 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 071.00 | 392 071.00 | | 392 071.00 |
UX Autres créances clients | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
VB T. V. A. | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VC Groupe et associés | 306 345.00 | 306 345.00 | | 306 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 258.00 | 170 023.00 | 520 244.00 | 773 258.00 |
VI Groupe et associés | 467 617.00 | 467 617.00 | | 467 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 228.00 | 766 228.00 | | 766 228.00 |
VW T.V.A. | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 838.00 | 1 571 604.00 | 520 244.00 | 2 174 838.00 |