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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 766 582.00 | | 766 582.00 | 766 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 971.00 | 301 515.00 | 31 456.00 | 332 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 026.00 | 464 295.00 | 223 730.00 | 688 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 467.00 | | 34 467.00 | 34 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 047.00 | 766 811.00 | 1 056 236.00 | 1 823 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BT Marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 380.00 | 16 351.00 | 104 029.00 | 120 380.00 |
BZ Autres créances | 114 451.00 | | 114 451.00 | 114 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 293 195.00 | | 293 195.00 | 293 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 662.00 | 16 351.00 | 559 311.00 | 575 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 710.00 | 783 162.00 | 1 615 547.00 | 2 398 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 339 566.00 | | | 339 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 215.00 | | | -3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 350.00 | | | 1 122 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 542.00 | | | 109 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 433.00 | | | 162 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 496.00 | | | 169 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 196.00 | | | 493 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 547.00 | | | 1 615 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 724.00 | | | 333 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 248.00 | | | 1 781 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 823 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 199.00 | | | 979 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 746.00 | 91 845.00 | 4 780.00 | 679 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 746.00 | 91 845.00 | 4 780.00 | 678 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 433.00 | 162 433.00 | | 162 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 120 381.00 | | | 120 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 467.00 | | | 34 467.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 919.00 | | | 108 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
VP Divers | 114 452.00 | | | 114 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 496.00 | 169 496.00 | | 169 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 911.00 | 242 443.00 | 34 467.00 | 276 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 197.00 | 333 725.00 | 50 553.00 | 493 197.00 |