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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 2 274.00 | 1 215.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 766 582.00 | | 766 582.00 | 766 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 631.00 | 80 932.00 | 108 698.00 | 189 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 987.00 | 246 487.00 | 58 499.00 | 304 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 824.00 | 329 695.00 | 999 128.00 | 1 328 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BT Marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 377.00 | 482.00 | 25 895.00 | 26 377.00 |
BZ Autres créances | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 007.00 | | 365 007.00 | 365 007.00 |
CF Disponibilités | 592 933.00 | | 592 933.00 | 592 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 273.00 | 482.00 | 1 089 791.00 | 1 090 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 098.00 | 330 178.00 | 2 088 920.00 | 2 419 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 508.00 | | | 508.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 775.00 | 10 000.00 | | 17 775.00 |
DG Autres réserves | 208 694.00 | 310 969.00 | | 208 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 923.00 | 155 499.00 | | 129 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 393.00 | 1 256 469.00 | | 1 136 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 436.00 | 214 660.00 | | 509 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 472.00 | 13 851.00 | | 27 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 032.00 | 96 912.00 | | 124 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 560.00 | 208 424.00 | | 241 560.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 5 748.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 527.00 | 539 886.00 | | 902 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 920.00 | 1 876 355.00 | | 2 088 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 136.00 | 370 905.00 | | 475 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899.00 | 773.00 | | 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 993.00 | | 67 454.00 | 1 347 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 38 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 622.00 | 1 328 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 615.00 | 520 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 072.00 | | | 770 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 051.00 | | 63 054.00 | 544 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 870.00 | | 4 400.00 | 33 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 380.00 | 67 245.00 | 63 929.00 | 326 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 1 163.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 268.00 | 66 082.00 | 63 929.00 | 325 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 482.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 482.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 50 482.00 | 80 000.00 | 80 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 482.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 032.00 | 124 032.00 | | 124 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 382.00 | 125 382.00 | | 125 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 152.00 | 108 152.00 | | 108 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
UX Autres créances clients | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
VB T. V. A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 536.00 | 81 145.00 | 314 598.00 | 508 536.00 |
VI Groupe et associés | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 452.00 | 57 680.00 | 38 771.00 | 96 452.00 |
VW T.V.A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 527.00 | 475 136.00 | 314 598.00 | 902 527.00 |