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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 766 582.00 | | 766 582.00 | 766 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 590.00 | 95 866.00 | 20 723.00 | 116 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 592.00 | 507 149.00 | 153 442.00 | 660 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 288.00 | 604 016.00 | 974 272.00 | 1 578 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BT Marchandises | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 672.00 | 15 136.00 | 97 536.00 | 112 672.00 |
BZ Autres créances | 79 702.00 | | 79 702.00 | 79 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 503 076.00 | | 503 076.00 | 503 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 990.00 | 15 136.00 | 719 854.00 | 734 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 279.00 | 619 152.00 | 1 694 127.00 | 2 313 279.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 350.00 | | | 272 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 618.00 | | | 158 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 969.00 | | | 1 220 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 157.00 | | | 118 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 226.00 | | | 197 226.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 157.00 | | | 403 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 127.00 | | | 1 694 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 157.00 | | | 403 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 002.00 | | 133 002.00 | 133 002.00 |
FD Production vendue biens | 2 253 845.00 | | 2 253 845.00 | 2 253 845.00 |
FG Production vendue services | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 978.00 | | 2 394 978.00 | 2 394 978.00 |
FM Production stockée | | | -2 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 424 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | -1 102.00 | | -1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 297.00 | 2 444 297.00 | | 2 444 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 678.00 | | | 2 285 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 618.00 | | | 158 618.00 |