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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 3 732.00 | 2 566.00 | 6 299.00 |
AH Fonds commercial | 766 582.00 | | 766 582.00 | 766 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 117.00 | 128 805.00 | 318 311.00 | 447 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 268.00 | 276 687.00 | 215 581.00 | 492 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 757.00 | 409 225.00 | 1 327 531.00 | 1 736 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BT Marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
BZ Autres créances | 24 431.00 | | 24 431.00 | 24 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 365 170.00 | | 365 170.00 | 365 170.00 |
CF Disponibilités | 423 482.00 | | 423 482.00 | 423 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 765.00 | | 894 765.00 | 894 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 522.00 | 409 225.00 | 2 222 296.00 | 2 631 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
DG Autres réserves | 332 121.00 | | | 332 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 415.00 | | | 168 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 808.00 | | | 1 304 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 748.00 | | | 428 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 028.00 | | | 158 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 382.00 | | | 231 382.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 488.00 | | | 867 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 296.00 | | | 2 222 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 824.00 | | | 468 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 824.00 | | 455 176.00 | 1 328 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | 4 746.00 | 18 250.00 | 22 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 498.00 | 4 746.00 | 1 736 757.00 | 42 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 631.00 | | 945 625.00 | 19 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 072.00 | | 2 809.00 | 770 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 489.00 | | 444 767.00 | 520 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 263.00 | | 7 600.00 | 38 263.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 695.00 | 79 624.00 | 94.00 | 329 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 1 457.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 420.00 | 78 166.00 | 94.00 | 327 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 482.00 | 50 000.00 | 50 482.00 | 50 482.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 028.00 | 158 028.00 | | 158 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 869.00 | 118 869.00 | | 118 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VB T. V. A. | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 515.00 | 78 159.00 | 311 362.00 | 427 515.00 |
VI Groupe et associés | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 640.00 | 77 390.00 | 18 250.00 | 95 640.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 488.00 | 468 824.00 | 360 670.00 | 867 488.00 |