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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 1 111.00 | 2 378.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 766 582.00 | | 766 582.00 | 766 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 035.00 | 56 881.00 | 111 154.00 | 168 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 015.00 | 268 387.00 | 107 627.00 | 376 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 993.00 | 326 380.00 | 1 021 613.00 | 1 347 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BT Marchandises | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 022.00 | | 60 022.00 | 60 022.00 |
BZ Autres créances | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CF Disponibilités | 695 141.00 | | 695 141.00 | 695 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 742.00 | | 854 742.00 | 854 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 736.00 | 326 380.00 | 1 876 355.00 | 2 202 736.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 969.00 | 272 350.00 | | 310 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 499.00 | 158 618.00 | | 155 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 469.00 | 1 220 969.00 | | 1 256 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 660.00 | 55 099.00 | | 214 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 851.00 | 31 978.00 | | 13 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287.00 | | | 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 912.00 | 118 157.00 | | 96 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 424.00 | 197 226.00 | | 208 424.00 |
EA Autres dettes | 5 748.00 | 123.00 | | 5 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 886.00 | 403 157.00 | | 539 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 355.00 | 1 694 127.00 | | 1 876 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 905.00 | 403 157.00 | | 370 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | 787.00 | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 288.00 | | 143 126.00 | 1 578 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 421.00 | 1 347 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 770 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 421.00 | 544 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 582.00 | | 3 490.00 | 767 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 182.00 | | 139 290.00 | 777 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 524.00 | | 346.00 | 33 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 016.00 | 72 747.00 | 350 383.00 | 604 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 111.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 016.00 | 71 635.00 | 349 383.00 | 603 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 80 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 136.00 | 80 000.00 | 85 136.00 | 85 136.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 85 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 554.00 | 132 554.00 | | 132 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
UX Autres créances clients | 60 022.00 | 60 022.00 | | 60 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 886.00 | 45 193.00 | 115 362.00 | 213 886.00 |
VI Groupe et associés | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 109.00 | 24 109.00 | | 24 109.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 177.00 | 118 313.00 | 33 863.00 | 152 177.00 |
VW T.V.A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 598.00 | 370 905.00 | 115 362.00 | 539 598.00 |