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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 4 721.00 | 1 578.00 | 6 299.00 |
AH Fonds commercial | 766 582.00 | | 766 582.00 | 766 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 910.00 | 152 525.00 | 387 384.00 | 539 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 920.00 | 174 917.00 | 463 002.00 | 637 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 962.00 | 332 164.00 | 1 636 797.00 | 1 968 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 353.00 | | 37 353.00 | 37 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BT Marchandises | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BZ Autres créances | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CF Disponibilités | 375 181.00 | | 375 181.00 | 375 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 474.00 | | 548 474.00 | 548 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 437.00 | 332 164.00 | 2 185 272.00 | 2 517 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 346 808.00 | | | 346 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 759.00 | | | 100 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 568.00 | | | 1 305 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 503.00 | | | 350 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 689.00 | | | 100 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 026.00 | | | 156 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 593.00 | | | 268 593.00 |
EA Autres dettes | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 704.00 | | | 879 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 272.00 | | | 2 185 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 391.00 | | | 507 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 757.00 | | 448 355.00 | 1 736 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 240.00 | 209 910.00 | 1 968 962.00 | 6 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 240.00 | 209 910.00 | 1 177 830.00 | 6 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 881.00 | | | 772 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 625.00 | | 448 355.00 | 945 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 225.00 | 131 584.00 | 208 645.00 | 409 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 732.00 | 988.00 | | 3 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 492.00 | 130 596.00 | 208 645.00 | 405 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 026.00 | 156 026.00 | | 156 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 325.00 | 170 325.00 | | 170 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 457.00 | 78 544.00 | 270 913.00 | 349 457.00 |
VI Groupe et associés | 100 689.00 | | 100 689.00 | 100 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 945.00 | 112 695.00 | 18 250.00 | 130 945.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 993.00 | 507 391.00 | 371 602.00 | 878 993.00 |