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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AP Constructions | 125 453.00 | 101 428.00 | 24 024.00 | 125 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 471.00 | 825 297.00 | 84 173.00 | 909 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 206.00 | 146 787.00 | 70 419.00 | 217 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 880.00 | | 96 880.00 | 96 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 829.00 | | 68 829.00 | 68 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 751.00 | 1 083 923.00 | 396 827.00 | 1 480 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 647.00 | | 86 647.00 | 86 647.00 |
BP En cours de production de services | 46 311.00 | | 46 311.00 | 46 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 606.00 | 13 727.00 | 114 879.00 | 128 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
BZ Autres créances | 140 744.00 | | 140 744.00 | 140 744.00 |
CF Disponibilités | 167 342.00 | | 167 342.00 | 167 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 388.00 | 13 727.00 | 633 661.00 | 647 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 139.00 | 1 097 650.00 | 1 030 488.00 | 2 128 139.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
DH Report à nouveau | -202 678.00 | | | -202 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 152.00 | | | 186 152.00 |
DL TOTAL (I) | 253 138.00 | | | 253 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 059.00 | | | 56 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 730.00 | | | 144 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 029.00 | | | 391 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 530.00 | | | 185 530.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 349.00 | | | 777 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 488.00 | | | 1 030 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 996.00 | | | 508 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
FD Production vendue biens | 854 443.00 | 1 322 262.00 | 2 176 706.00 | 854 443.00 |
FG Production vendue services | 424 779.00 | 421.00 | 425 200.00 | 424 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 180.00 | 1 322 683.00 | 2 608 863.00 | 1 286 180.00 |
FM Production stockée | | | -12 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 475.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 205.00 | | | -8 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 454.00 | | | 2 627 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 302.00 | | | 2 441 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 152.00 | | | 186 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 990.00 | | | 1 358 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 426.00 | | | 1 172 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 154.00 | | | 126 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 769.00 | 37 145.00 | 32 990.00 | 1 079 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | 1 047.00 | | 9 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 406.00 | 36 098.00 | 32 990.00 | 1 070 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 030.00 | 247 367.00 | 143 663.00 | 391 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173 761.00 | 217 376.00 | | 2 173 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 730.00 | 20 040.00 | 80 160.00 | 144 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 880.00 | | | 96 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 830.00 | | | 68 830.00 |
UX Autres créances clients | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 629.00 | | | 45 629.00 |
VP Divers | 140 744.00 | | | 140 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 531.00 | 185 531.00 | | 185 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 192.00 | 201 482.00 | 165 710.00 | 367 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 350.00 | 508 997.00 | 223 823.00 | 777 350.00 |