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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AP Constructions | 146 073.00 | 101 871.00 | 44 201.00 | 146 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 076.00 | 852 581.00 | 76 495.00 | 929 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 760.00 | 152 802.00 | 110 958.00 | 263 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 880.00 | | 96 880.00 | 96 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 338.00 | | 95 338.00 | 95 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 463.00 | 1 117 665.00 | 484 798.00 | 1 602 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 372.00 | | 100 372.00 | 100 372.00 |
BP En cours de production de services | 44 904.00 | | 44 904.00 | 44 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 837.00 | 20 995.00 | 106 841.00 | 127 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
BZ Autres créances | 140 270.00 | | 140 270.00 | 140 270.00 |
CF Disponibilités | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 192.00 | 20 995.00 | 540 196.00 | 561 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 656.00 | 1 138 661.00 | 1 024 995.00 | 2 163 656.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
DH Report à nouveau | -16 526.00 | | | -16 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
DL TOTAL (I) | 331 163.00 | | | 331 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 084.00 | | | 66 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 318.00 | | | 121 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 232.00 | | | 324 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 580.00 | | | 181 580.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 831.00 | | | 693 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 995.00 | | | 1 024 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 436.00 | | | 526 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559.00 | | | 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 751.00 | | 134 956.00 | 1 480 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 243.00 | 1 602 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 243.00 | 1 347 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 410.00 | | | 60 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 132.00 | | 108 447.00 | 1 252 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 210.00 | | 26 509.00 | 168 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 924.00 | 46 985.00 | 13 243.00 | 1 083 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 514.00 | 46 985.00 | 13 243.00 | 1 073 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 233.00 | 324 233.00 | | 324 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 934.00 | 20 064.00 | 80 160.00 | 121 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 880.00 | | 96 880.00 | 96 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 339.00 | | 95 339.00 | 95 339.00 |
UX Autres créances clients | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 525.00 | | 18 062.00 | 65 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
VP Divers | 140 270.00 | 140 270.00 | | 140 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 581.00 | 181 581.00 | | 181 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 188.00 | 197 969.00 | 192 219.00 | 390 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 831.00 | 526 437.00 | 98 222.00 | 693 831.00 |