| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 7 112.00 | 947.00 | 8 060.00 |
AP Constructions | 180 409.00 | 117 071.00 | 63 338.00 | 180 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 095.00 | 892 330.00 | 100 765.00 | 993 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 610.00 | 199 403.00 | 198 207.00 | 397 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 227.00 | | 94 227.00 | 94 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 608.00 | | 120 608.00 | 120 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 258.00 | 1 219 666.00 | 630 593.00 | 1 850 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 340.00 | | 187 340.00 | 187 340.00 |
BP En cours de production de services | 76 116.00 | | 76 116.00 | 76 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 055.00 | 42 178.00 | 81 877.00 | 124 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
BZ Autres créances | 176 793.00 | | 176 793.00 | 176 793.00 |
CF Disponibilités | 387 441.00 | | 387 441.00 | 387 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 216.00 | 42 178.00 | 960 038.00 | 1 002 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 474.00 | 1 261 843.00 | 1 590 631.00 | 2 852 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 835.00 | | | 214 835.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
DG Autres réserves | 78 025.00 | 78 025.00 | | 78 025.00 |
DH Report à nouveau | -110 501.00 | -16 526.00 | | -110 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 201.00 | -93 975.00 | | 151 201.00 |
DL TOTAL (I) | 388 390.00 | 237 189.00 | | 388 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 486.00 | 163 460.00 | | 530 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 237.00 | 98 277.00 | | 78 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 833.00 | 418 244.00 | | 317 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 987.00 | 184 869.00 | | 266 987.00 |
EA Autres dettes | 8 697.00 | 2 812.00 | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 241.00 | 867 662.00 | | 1 202 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 631.00 | 1 104 851.00 | | 1 590 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 508.00 | 867 662.00 | | 840 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 300.00 | 2 316.00 | | 2 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
FD Production vendue biens | 2 858 054.00 | | 2 858 054.00 | 2 858 054.00 |
FG Production vendue services | 449 351.00 | | 449 351.00 | 449 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 526.00 | | 3 316 526.00 | 3 316 526.00 |
FM Production stockée | | | 2 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 077.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 160.00 | 19 000.00 | | 12 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 220.00 | 19 000.00 | | 20 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 733.00 | 203.00 | | 7 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 487.00 | 18 797.00 | | 12 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 350 951.00 | 2 669 822.00 | | 3 350 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 751.00 | 2 763 797.00 | | 3 199 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 201.00 | -93 975.00 | | 151 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 517.00 | 109 723.00 | | 98 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 545.00 | | 632 603.00 | 1 703 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 052.00 | 217 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 890.00 | 1 850 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 138.00 | 61 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 700.00 | 1 571 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 809.00 | | 7 138.00 | 61 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 337.00 | | 135 477.00 | 1 470 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 399.00 | | 489 988.00 | 171 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 101.00 | 88 129.00 | 12 565.00 | 1 144 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 582.00 | 1 418.00 | 1 138.00 | 10 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 519.00 | 86 711.00 | 11 427.00 | 1 133 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 263.00 | | 4 085.00 | 46 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 263.00 | | 4 085.00 | 46 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 263.00 | | 4 085.00 | 46 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 085.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 833.00 | 317 833.00 | | 317 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 518.00 | 91 518.00 | | 91 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 226.00 | 153 226.00 | | 153 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 227.00 | 94 227.00 | | 94 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 608.00 | 120 608.00 | | 120 608.00 |
UX Autres créances clients | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VC Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 186.00 | 166 454.00 | 339 964.00 | 528 186.00 |
VI Groupe et associés | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 286.00 | 151 286.00 | | 151 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 312.00 | 441 312.00 | | 441 312.00 |
VW T.V.A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 241.00 | 840 508.00 | 339 964.00 | 1 202 241.00 |