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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
AP Constructions | 101 014.00 | 101 014.00 | | 101 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 408.00 | 781 600.00 | 96 808.00 | 878 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 461.00 | 181 613.00 | 6 847.00 | 188 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 672.00 | | 81 672.00 | 81 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 836.00 | 1 072 508.00 | 235 328.00 | 1 307 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 091.00 | | 138 091.00 | 138 091.00 |
BP En cours de production de services | 60 183.00 | | 60 183.00 | 60 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 547.00 | 11 741.00 | 137 806.00 | 149 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 591.00 | 8 765.00 | 72 825.00 | 81 591.00 |
BZ Autres créances | 134 220.00 | | 134 220.00 | 134 220.00 |
CF Disponibilités | 71 156.00 | | 71 156.00 | 71 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 238.00 | 20 506.00 | 617 732.00 | 638 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 075.00 | 1 093 014.00 | 853 061.00 | 1 946 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
DH Report à nouveau | -678 072.00 | | | -678 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 890.00 | | | 217 890.00 |
DL TOTAL (I) | -190 516.00 | | | -190 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 164.00 | | | 124 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 505.00 | | | 185 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 257.00 | | | 443 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 644.00 | | | 264 644.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 577.00 | | | 1 043 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 061.00 | | | 853 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 485.00 | | | 777 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
FD Production vendue biens | 1 019 817.00 | 712 071.00 | 1 731 889.00 | 1 019 817.00 |
FG Production vendue services | 302 131.00 | | 302 131.00 | 302 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 866.00 | 712 071.00 | 2 037 938.00 | 1 325 866.00 |
FM Production stockée | | | 3 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 940.00 | | | 2 091 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 049.00 | | | 1 874 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 890.00 | | | 217 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 320.00 | 69 515.00 | | 1 243 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 998.00 | 1 307 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 138.00 | 8 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 860.00 | 1 167 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 072.00 | 33 672.00 | | 1 138 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 830.00 | 35 843.00 | | 45 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 606.00 | 30 900.00 | 4 998.00 | 1 046 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 418.00 | | 1 138.00 | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 188.00 | 30 900.00 | 3 860.00 | 1 037 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 257.00 | 443 257.00 | | 443 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 511.00 | 23 581.00 | 80 160.00 | 188 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
UX Autres créances clients | 81 591.00 | 81 591.00 | | 81 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 791.00 | 45 629.00 | 78 162.00 | 123 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 053.00 | | | 90 053.00 |
VP Divers | 134 220.00 | 134 220.00 | | 134 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 644.00 | 264 644.00 | | 264 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 934.00 | 219 261.00 | 81 673.00 | 300 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 577.00 | 777 486.00 | 158 322.00 | 1 020 577.00 |