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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 059.00 | 6 832.00 | 1 227.00 | 8 059.00 |
AP Constructions | 180 409.00 | 108 778.00 | 71 630.00 | 180 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 334.00 | 859 059.00 | 79 275.00 | 938 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 592.00 | 165 681.00 | 185 911.00 | 351 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 426.00 | | 109 426.00 | 109 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 545.00 | 1 144 101.00 | 559 443.00 | 1 703 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 050.00 | | 134 050.00 | 134 050.00 |
BP En cours de production de services | 69 915.00 | | 69 915.00 | 69 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 340.00 | 46 262.00 | 81 077.00 | 127 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
BZ Autres créances | 102 459.00 | | 102 459.00 | 102 459.00 |
CF Disponibilités | 89 380.00 | | 89 380.00 | 89 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 669.00 | 46 262.00 | 545 407.00 | 591 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 214.00 | 1 190 363.00 | 1 104 850.00 | 2 295 214.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
DG Autres réserves | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
DH Report à nouveau | -16 526.00 | | | -16 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 974.00 | | | -93 974.00 |
DL TOTAL (I) | 237 188.00 | | | 237 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 460.00 | | | 163 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 277.00 | | | 98 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 243.00 | | | 418 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 869.00 | | | 184 869.00 |
EA Autres dettes | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 662.00 | | | 867 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 850.00 | | | 1 104 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 775.00 | | | 669 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
FD Production vendue biens | 1 063 574.00 | 1 074 218.00 | 2 137 793.00 | 1 063 574.00 |
FG Production vendue services | 471 642.00 | | 471 642.00 | 471 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 971.00 | 1 074 218.00 | 2 618 189.00 | 1 543 971.00 |
FM Production stockée | | | 24 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 508.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 669 821.00 | | | 2 669 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 763 796.00 | | | 2 763 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 974.00 | | | -93 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 722.00 | | | 109 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 464.00 | | 177 534.00 | 1 602 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 973.00 | 171 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 453.00 | 1 703 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 480.00 | 1 470 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 410.00 | | 1 399.00 | 60 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 335.00 | | 163 482.00 | 1 347 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 719.00 | | 12 653.00 | 194 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 666.00 | 58 492.00 | 32 056.00 | 1 117 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | 172.00 | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 256.00 | 58 320.00 | 32 056.00 | 1 107 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 244.00 | 418 244.00 | | 418 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 869.00 | 184 869.00 | | 184 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 089.00 | 22 852.00 | 78 237.00 | 101 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 426.00 | | 109 426.00 | 109 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
UX Autres créances clients | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 144.00 | 41 495.00 | 105 007.00 | 161 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 460.00 | 102 460.00 | | 102 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 272.00 | 168 372.00 | 168 899.00 | 337 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 662.00 | 669 775.00 | 183 245.00 | 867 662.00 |