| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 7 392.00 | 668.00 | 8 060.00 |
AP Constructions | 180 409.00 | 125 364.00 | 55 045.00 | 180 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 767.00 | 930 284.00 | 104 483.00 | 1 034 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 821.00 | 234 315.00 | 185 506.00 | 419 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 880.00 | | 96 880.00 | 96 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 842.00 | | 155 842.00 | 155 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 028.00 | 1 301 105.00 | 650 923.00 | 1 952 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 192.00 | | 70 192.00 | 70 192.00 |
BP En cours de production de services | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 055.00 | 71 424.00 | 52 631.00 | 124 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 235.00 | | 171 235.00 | 171 235.00 |
BZ Autres créances | 242 904.00 | | 242 904.00 | 242 904.00 |
CF Disponibilités | 291 522.00 | | 291 522.00 | 291 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 237.00 | 71 424.00 | 888 813.00 | 960 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 266.00 | 1 372 529.00 | 1 539 737.00 | 2 912 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 228.00 | | | 140 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 228.00 | | | 140 228.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 19 665.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 113 389.00 | 78 025.00 | | 113 389.00 |
DH Report à nouveau | | -110 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 081.00 | 151 201.00 | | 34 081.00 |
DL TOTAL (I) | 422 470.00 | 388 390.00 | | 422 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 776.00 | 530 486.00 | | 467 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 197.00 | 78 237.00 | | 58 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 100.00 | 317 833.00 | | 318 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 895.00 | 266 987.00 | | 272 895.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 8 697.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 266.00 | 1 202 241.00 | | 1 117 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 737.00 | 1 590 631.00 | | 1 539 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 612.00 | 840 508.00 | | 850 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122.00 | 2 300.00 | | 1 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 258.00 | | 503 594.00 | 1 850 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 808.00 | 255 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 824.00 | 1 952 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 016.00 | 1 634 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 114.00 | | 66 900.00 | 1 571 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 335.00 | | 436 695.00 | 217 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 666.00 | 81 439.00 | | 1 219 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 862.00 | 280.00 | | 10 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 804.00 | 81 159.00 | | 1 208 804.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 178.00 | 29 246.00 | 71 424.00 | 42 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 178.00 | 29 246.00 | 71 424.00 | 42 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 178.00 | 29 246.00 | 71 424.00 | 42 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 246.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 100.00 | 318 100.00 | | 318 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 354.00 | 125 354.00 | | 125 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 880.00 | | 96 880.00 | 96 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 842.00 | 140 228.00 | 15 614.00 | 155 842.00 |
UX Autres créances clients | 171 235.00 | 171 235.00 | | 171 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VB T. V. A. | 221 622.00 | 221 622.00 | | 221 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 654.00 | 200 000.00 | 266 654.00 | 466 654.00 |
VI Groupe et associés | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 532.00 | | | 61 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 415.00 | 560 921.00 | 112 494.00 | 673 415.00 |
VW T.V.A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 266.00 | 850 612.00 | 266 654.00 | 1 117 266.00 |