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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 41 914.00 | 37 537.00 | 4 377.00 | 41 914.00 |
AP Constructions | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 694.00 | 474 686.00 | 78 008.00 | 552 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 634.00 | 530 453.00 | 79 181.00 | 609 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 077.00 | 1 067 866.00 | 279 211.00 | 1 347 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 251.00 | | 45 251.00 | 45 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 850.00 | 7 011.00 | 246 839.00 | 253 850.00 |
BZ Autres créances | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CF Disponibilités | 76 164.00 | | 76 164.00 | 76 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 127.00 | 7 011.00 | 413 116.00 | 420 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 204.00 | 1 074 877.00 | 692 327.00 | 1 767 204.00 |
CU Autres participations | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 337 248.00 | 329 425.00 | | 337 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 039.00 | 7 823.00 | | 21 039.00 |
DK Provisions réglementées | 3 496.00 | 3 149.00 | | 3 496.00 |
DL TOTAL (I) | 461 883.00 | 440 498.00 | | 461 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 573.00 | 21 835.00 | | 8 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 066.00 | 79 718.00 | | 83 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 078.00 | 81 289.00 | | 88 078.00 |
EA Autres dettes | 9 082.00 | 8 921.00 | | 9 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 444.00 | 235 734.00 | | 230 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 327.00 | 676 231.00 | | 692 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 354.00 | 224 948.00 | | 228 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 078.00 | | | 1 347 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 176.00 | | | 1 227 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 796.00 | 37 070.00 | | 1 030 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 541.00 | 37 070.00 | | 1 028 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 149.00 | 346.00 | | 3 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 149.00 | 346.00 | | 3 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
UX Autres créances clients | 253 850.00 | | | 253 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 573.00 | 6 482.00 | 2 091.00 | 8 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VP Divers | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 078.00 | 88 078.00 | | 88 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 379.00 | 298 286.00 | 28 094.00 | 326 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 444.00 | 228 354.00 | 2 091.00 | 230 444.00 |