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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AN Terrains | 41 914.00 | 38 365.00 | 3 550.00 | 41 914.00 |
AP Constructions | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 810.00 | 483 958.00 | 67 852.00 | 551 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 265.00 | 547 199.00 | 67 066.00 | 614 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 824.00 | 1 094 712.00 | 256 112.00 | 1 350 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 296.00 | 8 423.00 | 180 873.00 | 189 296.00 |
BZ Autres créances | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CF Disponibilités | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 499.00 | 8 423.00 | 296 076.00 | 304 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 323.00 | 1 103 134.00 | 552 189.00 | 1 655 323.00 |
CU Autres participations | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 358 287.00 | 337 248.00 | | 358 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 530.00 | 21 039.00 | | -79 530.00 |
DK Provisions réglementées | 3 842.00 | 3 496.00 | | 3 842.00 |
DL TOTAL (I) | 382 700.00 | 461 883.00 | | 382 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 999.00 | 8 573.00 | | 2 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 546.00 | 41 646.00 | | 30 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 898.00 | 83 066.00 | | 46 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 570.00 | 88 078.00 | | 79 570.00 |
EA Autres dettes | 9 386.00 | 9 082.00 | | 9 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 489.00 | 230 444.00 | | 169 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 189.00 | 692 327.00 | | 552 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 401.00 | 228 354.00 | | 166 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 077.00 | | 8 490.00 | 1 347 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 743.00 | 1 350 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 743.00 | 1 230 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 176.00 | | 8 490.00 | 1 227 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 866.00 | 31 588.00 | 4 743.00 | 1 067 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 611.00 | 31 588.00 | 4 743.00 | 1 065 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 496.00 | 346.00 | | 3 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 496.00 | 346.00 | | 3 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
UX Autres créances clients | 189 296.00 | 189 296.00 | | 189 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 999.00 | 1.00 | 2 998.00 | 2 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VP Divers | 20 632.00 | 20 632.00 | | 20 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 570.00 | 79 570.00 | | 79 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 466.00 | 215 372.00 | 28 094.00 | 243 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 399.00 | 166 401.00 | 2 998.00 | 169 399.00 |