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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
AH Fonds commercial | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
AN Terrains | 41 914.00 | 39 698.00 | 2 215.00 | 41 914.00 |
AP Constructions | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 089.00 | 511 356.00 | 53 733.00 | 565 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 694.00 | 557 890.00 | 60 804.00 | 618 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 533.00 | 1 134 134.00 | 228 398.00 | 1 362 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 105.00 | 2 677.00 | 187 428.00 | 190 105.00 |
BZ Autres créances | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
CF Disponibilités | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 188.00 | 2 677.00 | 285 510.00 | 288 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 721.00 | 1 136 811.00 | 513 909.00 | 1 650 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 205 416.00 | 278 757.00 | | 205 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 672.00 | -73 340.00 | | -29 672.00 |
DK Provisions réglementées | 4 534.00 | 4 188.00 | | 4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 280 379.00 | 309 705.00 | | 280 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 675.00 | 76 018.00 | | 81 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 746.00 | 21 446.00 | | 10 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 383.00 | 71 677.00 | | 60 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 102.00 | 81 315.00 | | 72 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 8 622.00 | 8 513.00 | | 8 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 530.00 | 261 971.00 | | 233 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 909.00 | 571 676.00 | | 513 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 533.00 | 186 971.00 | | 170 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 804.00 | | 11 491.00 | 1 364 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 27 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 762.00 | 1 362 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 762.00 | 1 248 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 102.00 | | | 86 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 903.00 | | 11 491.00 | 1 244 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 418.00 | 26 478.00 | 7 762.00 | 1 115 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 163.00 | 26 478.00 | 7 762.00 | 1 113 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
UX Autres créances clients | 187 063.00 | 187 063.00 | | 187 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 676.00 | 18 679.00 | 62 997.00 | 81 676.00 |
VI Groupe et associés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 241.00 | 205 148.00 | 22 094.00 | 227 241.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 531.00 | 170 534.00 | 62 997.00 | 233 531.00 |