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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 078.00 | 12 913.00 | 2 164.00 | 15 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 514.00 | 18 046.00 | 7 468.00 | 25 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 592.00 | 30 959.00 | 9 632.00 | 40 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 084.00 | | 82 084.00 | 82 084.00 |
BZ Autres créances | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CF Disponibilités | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 729.00 | | 86 729.00 | 86 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 320.00 | 30 959.00 | 96 361.00 | 127 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 699.00 | | | 699.00 |
DH Report à nouveau | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DL TOTAL (I) | 31 615.00 | | | 31 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 745.00 | | | 64 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 361.00 | | | 96 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 242.00 | | 1 350.00 | 39 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 164.00 | | 1 350.00 | 24 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 334.00 | 3 625.00 | | 27 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 913.00 | 1 000.00 | | 11 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 421.00 | 2 625.00 | | 15 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UX Autres créances clients | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
VW T.V.A. | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 745.00 | 26 203.00 | 38 543.00 | 64 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 718.00 | | | 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 646.00 | | | -2 646.00 |
ST Autres comptes | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 794.00 | | | 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |