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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 933.00 | 15 462.00 | 2 470.00 | 17 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403.00 | 399.00 | 1 004.00 | 1 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 444.00 | 28 360.00 | 9 084.00 | 37 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 780.00 | 44 221.00 | 12 558.00 | 56 780.00 |
BT Marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 588.00 | | 69 588.00 | 69 588.00 |
BZ Autres créances | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CF Disponibilités | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 074.00 | | 118 074.00 | 118 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 853.00 | 44 221.00 | 130 632.00 | 174 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 699.00 | | | 699.00 |
DH Report à nouveau | 33 157.00 | | | 33 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 853.00 | | | 14 853.00 |
DL TOTAL (I) | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 025.00 | | | 43 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
EA Autres dettes | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 632.00 | | | 130 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 589.00 | | 8 191.00 | 48 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 078.00 | | 2 855.00 | 15 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 511.00 | | 5 336.00 | 33 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 062.00 | 5 160.00 | | 39 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 913.00 | 549.00 | | 14 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 148.00 | 4 610.00 | | 24 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 025.00 | 43 025.00 | | 43 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
UX Autres créances clients | 69 588.00 | 69 588.00 | | 69 588.00 |
VB T. V. A. | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 249.00 | 93 249.00 | | 93 249.00 |
VW T.V.A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 124.00 | 73 124.00 | | 73 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156.00 | | | 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
ST Autres comptes | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 062.00 | | | 12 062.00 |
YT Sous‐traitance | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233.00 | | | 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 032.00 | | | 81 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |