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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 933.00 | 16 033.00 | 1 899.00 | 17 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486.00 | 940.00 | 2 546.00 | 3 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 892.00 | 33 722.00 | 5 170.00 | 38 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 310.00 | 50 695.00 | 9 615.00 | 60 310.00 |
BT Marchandises | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 778.00 | | 77 778.00 | 77 778.00 |
BZ Autres créances | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CF Disponibilités | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 177.00 | | 134 177.00 | 134 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 488.00 | 50 695.00 | 143 792.00 | 194 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 699.00 | | | 699.00 |
DH Report à nouveau | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
DL TOTAL (I) | 81 734.00 | | | 81 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 792.00 | | | 143 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 058.00 | | | 62 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 780.00 | | 3 531.00 | 56 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 847.00 | | 3 531.00 | 38 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 221.00 | 6 474.00 | | 44 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 462.00 | 571.00 | | 15 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 759.00 | 5 903.00 | | 28 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 77 778.00 | 77 778.00 | | 77 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 597.00 | 102 597.00 | | 102 597.00 |
VW T.V.A. | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173.00 | | | 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
ST Autres comptes | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 021.00 | | | 29 021.00 |
YT Sous‐traitance | 53 406.00 | | | 53 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249.00 | | | 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 863.00 | | | 35 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 924.00 | | | 98 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |