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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 078.00 | 13 913.00 | 1 164.00 | 15 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 103.00 | 21 121.00 | 7 982.00 | 29 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 181.00 | 35 034.00 | 9 147.00 | 44 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 045.00 | | 91 045.00 | 91 045.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 131.00 | | 94 131.00 | 94 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 312.00 | 35 034.00 | 103 278.00 | 138 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 699.00 | | | 699.00 |
DH Report à nouveau | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DL TOTAL (I) | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 084.00 | | | 45 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 278.00 | | | 103 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 592.00 | | 3 589.00 | 40 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 514.00 | | 3 589.00 | 25 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 959.00 | 4 075.00 | | 30 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 913.00 | 1 000.00 | | 12 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 046.00 | 3 075.00 | | 18 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UX Autres créances clients | 91 045.00 | 91 045.00 | | 91 045.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
VW T.V.A. | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 587.00 | 22 504.00 | 45 084.00 | 67 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
ST Autres comptes | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 651.00 | | | 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |