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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 078.00 | 14 913.00 | 164.00 | 15 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403.00 | 118.00 | 1 285.00 | 1 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 108.00 | 24 030.00 | 8 078.00 | 32 108.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 11.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 589.00 | 39 062.00 | 9 527.00 | 48 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 295.00 | | 95 295.00 | 95 295.00 |
BZ Autres créances | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 325.00 | | 104 325.00 | 104 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 914.00 | 39 062.00 | 113 852.00 | 152 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 699.00 | | | 699.00 |
DH Report à nouveau | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DL TOTAL (I) | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 174.00 | | | 42 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
EA Autres dettes | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 852.00 | | | 113 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 181.00 | | 4 408.00 | 44 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 103.00 | | 4 408.00 | 29 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 034.00 | 4 027.00 | | 35 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 913.00 | 1 000.00 | | 13 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 121.00 | 3 027.00 | | 21 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 42 174.00 | 2 174.00 | 40 000.00 | 42 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
VW T.V.A. | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 197.00 | 31 197.00 | 40 000.00 | 71 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132.00 | | | 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 743.00 | | | 743.00 |
ST Autres comptes | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
YT Sous‐traitance | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209.00 | | | 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |