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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 578.00 | 69 516.00 | 32 061.00 | 101 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 729.00 | 118 862.00 | 32 867.00 | 151 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 562.00 | 188 378.00 | 196 184.00 | 384 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
BN En cours de production de biens | 99 149.00 | | 99 149.00 | 99 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 422.00 | | 209 422.00 | 209 422.00 |
BZ Autres créances | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CF Disponibilités | 199 409.00 | | 199 409.00 | 199 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 716.00 | | 16 716.00 | 16 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 646.00 | | 587 646.00 | 587 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 208.00 | 188 378.00 | 783 830.00 | 972 208.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 827.00 | | | 128 827.00 |
DH Report à nouveau | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
DL TOTAL (I) | 219 185.00 | | | 219 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 697.00 | | | 131 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 778.00 | | | 109 778.00 |
EA Autres dettes | 243 635.00 | | | 243 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 645.00 | | | 564 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 830.00 | | | 783 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 044.00 | | | 537 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 637.00 | | 17 975.00 | 366 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 384 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 253 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 988.00 | | | 130 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 382.00 | | 17 975.00 | 235 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 153.00 | 30 275.00 | 50.00 | 158 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 153.00 | 30 275.00 | 50.00 | 158 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 697.00 | 131 697.00 | | 131 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 635.00 | 243 635.00 | | 243 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 209 422.00 | | | 209 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 568.00 | 26 967.00 | 27 600.00 | 54 568.00 |
VI Groupe et associés | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 351.00 | 246 134.00 | 217.00 | 246 351.00 |
VW T.V.A. | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 645.00 | 537 044.00 | 27 600.00 | 564 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
ST Autres comptes | 187 991.00 | | | 187 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
YT Sous‐traitance | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 200.00 | | | 221 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 137.00 | | | 116 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 331.00 | | | 330 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |