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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 671.00 | 99 384.00 | 23 287.00 | 122 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 824.00 | 137 545.00 | 45 279.00 | 182 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 040.00 | 236 929.00 | 200 111.00 | 437 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 998.00 | | 38 998.00 | 38 998.00 |
BN En cours de production de biens | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 310.00 | | 315 310.00 | 315 310.00 |
BZ Autres créances | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
CF Disponibilités | 114 666.00 | | 114 666.00 | 114 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 400.00 | | 514 400.00 | 514 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 440.00 | 236 929.00 | 714 511.00 | 951 440.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 658.00 | | | 210 658.00 |
DH Report à nouveau | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DL TOTAL (I) | 260 408.00 | | | 260 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 043.00 | | | 106 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 743.00 | | | 83 743.00 |
EA Autres dettes | 240 350.00 | | | 240 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 103.00 | | | 454 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 511.00 | | | 714 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 103.00 | | | 454 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 646.00 | | 43 405.00 | 393 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 437 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10.00 | 305 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 988.00 | | | 130 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 390.00 | | 43 115.00 | 262 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | 290.00 | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 964.00 | 26 976.00 | 10.00 | 209 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 964.00 | 26 976.00 | 10.00 | 209 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 043.00 | 106 043.00 | | 106 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 350.00 | 240 350.00 | | 240 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 315 310.00 | 315 310.00 | | 315 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VI Groupe et associés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 193.00 | 344 976.00 | 217.00 | 345 193.00 |
VW T.V.A. | 40 346.00 | 40 346.00 | | 40 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 103.00 | 454 103.00 | | 454 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
ST Autres comptes | 144 122.00 | | | 144 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 036.00 | | | 46 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
YT Sous‐traitance | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 178.00 | | | 134 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 747.00 | | | 74 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 586.00 | | | 256 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |