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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 881.00 | 119 533.00 | 42 348.00 | 161 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 824.00 | 164 962.00 | 16 862.00 | 181 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 250.00 | 284 495.00 | 190 755.00 | 475 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 975.00 | | 196 975.00 | 196 975.00 |
BZ Autres créances | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CF Disponibilités | 468 886.00 | | 468 886.00 | 468 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 798.00 | | 702 798.00 | 702 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 048.00 | 284 495.00 | 893 553.00 | 1 178 048.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 008.00 | | | 220 008.00 |
DH Report à nouveau | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
DL TOTAL (I) | 330 880.00 | | | 330 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 809.00 | | | 76 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 071.00 | | | 117 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 330.00 | | | 124 330.00 |
EA Autres dettes | 225 950.00 | | | 225 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 673.00 | | | 562 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 553.00 | | | 893 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 071.00 | | | 509 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 560.00 | | 38 690.00 | 436 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 988.00 | | | 130 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 015.00 | | 38 690.00 | 305 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 286.00 | 21 209.00 | | 263 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 286.00 | 21 209.00 | | 263 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 071.00 | 117 071.00 | | 117 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 950.00 | 225 950.00 | | 225 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 196 975.00 | 196 975.00 | | 196 975.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 809.00 | 23 207.00 | 53 602.00 | 76 809.00 |
VI Groupe et associés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 555.00 | 212 338.00 | 217.00 | 212 555.00 |
VW T.V.A. | 40 163.00 | 40 163.00 | | 40 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 673.00 | 509 071.00 | 53 602.00 | 562 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
ST Autres comptes | 109 902.00 | | | 109 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 428.00 | | | 47 428.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 240.00 | | | 240.00 |
YT Sous‐traitance | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 558.00 | | | 166 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 772.00 | | | 221 772.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |