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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 191.00 | 112 295.00 | 10 896.00 | 123 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 824.00 | 150 991.00 | 30 833.00 | 181 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 560.00 | 263 286.00 | 173 274.00 | 436 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 686.00 | | 221 686.00 | 221 686.00 |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 383 644.00 | | 383 644.00 | 383 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 961.00 | | 700 961.00 | 700 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 521.00 | 263 286.00 | 874 235.00 | 1 137 521.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 216 745.00 | | | 216 745.00 |
DH Report à nouveau | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 263 671.00 | | | 263 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 098.00 | | | 164 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
EA Autres dettes | 245 462.00 | | | 245 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 564.00 | | | 610 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 235.00 | | | 874 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 702.00 | | | 595 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 040.00 | | 520.00 | 437 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 436 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 305 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 988.00 | | | 130 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 495.00 | | 520.00 | 305 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 929.00 | 27 357.00 | 1 000.00 | 236 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 929.00 | 27 357.00 | 1 000.00 | 236 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 824.00 | 70 824.00 | | 70 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 462.00 | 245 462.00 | | 245 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 221 686.00 | 221 686.00 | | 221 686.00 |
VB T. V. A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 098.00 | 9 236.00 | 14 861.00 | 24 098.00 |
VI Groupe et associés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 859.00 | 241 642.00 | 217.00 | 241 859.00 |
VW T.V.A. | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 564.00 | 595 702.00 | 14 861.00 | 610 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
ST Autres comptes | 102 113.00 | | | 102 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
YT Sous‐traitance | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 399.00 | | | 146 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 131.00 | | | 183 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |