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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 662.00 | 81 586.00 | 29 075.00 | 110 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 729.00 | 128 378.00 | 23 351.00 | 151 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 646.00 | 209 964.00 | 183 682.00 | 393 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BN En cours de production de biens | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 028.00 | | 360 028.00 | 360 028.00 |
BZ Autres créances | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
CF Disponibilités | 178 311.00 | | 178 311.00 | 178 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 606.00 | | 615 606.00 | 615 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 251.00 | 209 964.00 | 799 288.00 | 1 009 251.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 522.00 | | | 175 522.00 |
DH Report à nouveau | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
DL TOTAL (I) | 254 322.00 | | | 254 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 322.00 | | | 155 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
EA Autres dettes | 253 537.00 | | | 253 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 966.00 | | | 544 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 288.00 | | | 799 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 966.00 | | | 544 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 562.00 | | 12 714.00 | 384 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 630.00 | 393 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 630.00 | 262 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 988.00 | | | 130 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 306.00 | | 12 714.00 | 253 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 378.00 | 25 216.00 | 3 630.00 | 188 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 378.00 | 25 216.00 | 3 630.00 | 188 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 322.00 | 155 322.00 | | 155 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 537.00 | 253 537.00 | | 253 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 360 028.00 | 360 028.00 | | 360 028.00 |
VB T. V. A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VI Groupe et associés | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 665.00 | 387 448.00 | 217.00 | 387 665.00 |
VW T.V.A. | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 966.00 | 544 966.00 | | 544 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
ST Autres comptes | 171 820.00 | | | 171 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
YT Sous‐traitance | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 357.00 | | | 185 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 823.00 | | | 98 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 770.00 | | | 319 770.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |