| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 215.00 | 112 435.00 | 40 780.00 | 153 215.00 |
AH Fonds commercial | 234 210.00 | | 234 210.00 | 234 210.00 |
AN Terrains | 5 131 746.00 | 2 422 008.00 | 2 709 738.00 | 5 131 746.00 |
AP Constructions | 23 310 847.00 | 12 112 468.00 | 11 198 380.00 | 23 310 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 854 296.00 | 4 832 263.00 | 3 022 034.00 | 7 854 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 228.00 | 295 520.00 | 500 708.00 | 796 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 194 544.00 | | 1 194 544.00 | 1 194 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BF Prêts | 330 407.00 | 250 000.00 | 80 407.00 | 330 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 859 189.00 | 20 024 693.00 | 20 834 495.00 | 40 859 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 223.00 | | 64 223.00 | 64 223.00 |
BT Marchandises | 9 750 789.00 | 11 656.00 | 9 739 132.00 | 9 750 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 462.00 | 965.00 | 140 497.00 | 141 462.00 |
BZ Autres créances | 1 886 161.00 | | 1 886 161.00 | 1 886 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 488 758.00 | 48 485.00 | 14 440 273.00 | 14 488 758.00 |
CF Disponibilités | 3 806 819.00 | | 3 806 819.00 | 3 806 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 820.00 | | 230 820.00 | 230 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 375 875.00 | 61 106.00 | 30 314 769.00 | 30 375 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 235 064.00 | 20 085 800.00 | 51 149 264.00 | 71 235 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 531 692.00 | | | 1 531 692.00 |
CU Autres participations | 1 841 356.00 | | 1 841 356.00 | 1 841 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 24 323 272.00 | 22 931 029.00 | | 24 323 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 874 462.00 | 3 594 242.00 | | 3 874 462.00 |
DL TOTAL (I) | 28 747 733.00 | 27 075 272.00 | | 28 747 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 026 807.00 | 6 683 235.00 | | 9 026 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 489.00 | 1 743 584.00 | | 1 072 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 546.00 | 3 958.00 | | 5 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 383 739.00 | 6 890 484.00 | | 7 383 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 157 470.00 | 3 894 076.00 | | 4 157 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 452.00 | 1 182 122.00 | | 284 452.00 |
EA Autres dettes | 251 558.00 | 232 114.00 | | 251 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 470.00 | 206 084.00 | | 219 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 401 531.00 | 20 835 658.00 | | 22 401 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 149 264.00 | 47 910 929.00 | | 51 149 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072 489.00 | | | 1 072 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 571 078.00 | | 85 571 078.00 | 85 571 078.00 |
FD Production vendue biens | 13 867 147.00 | | 13 867 147.00 | 13 867 147.00 |
FG Production vendue services | 1 749 135.00 | | 1 749 135.00 | 1 749 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 187 360.00 | | 101 187 360.00 | 101 187 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 523 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 702 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 675 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 628 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 008 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 860 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 621.00 | |
GE Autres charges | | | 8 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 362 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 160 631.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411 179.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 460.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 539.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 657 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 294.00 | 61 400.00 | | 108 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 68 690.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 294.00 | 130 090.00 | | 208 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 860.00 | 13 838.00 | | 11 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 594.00 | 51 633.00 | | 199 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 454.00 | 65 471.00 | | 211 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 160.00 | 64 619.00 | | -3 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 832 852.00 | 751 403.00 | | 832 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947 251.00 | 1 718 310.00 | | 1 947 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 325 184.00 | 97 071 113.00 | | 102 325 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 450 722.00 | 93 476 870.00 | | 98 450 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 874 462.00 | 3 594 242.00 | | 3 874 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 793 044.00 | | 7 848 428.00 | 36 793 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 121 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 337.00 | 3 376 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 782 284.00 | 40 859 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 590.00 | 387 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590 357.00 | 37 094 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 798.00 | | 35 218.00 | 358 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 054 599.00 | | 7 630 630.00 | 33 054 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379 647.00 | | 182 580.00 | 3 379 647.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 345 078.00 | 2 018 078.00 | 588 463.00 | 18 345 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 328.00 | 25 697.00 | 6 590.00 | 93 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 251 750.00 | 1 992 381.00 | 581 873.00 | 18 251 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 500 000.00 | | 1 000 000.00 | 3 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 603.00 | 11 656.00 | 7 603.00 | 7 603.00 |
6T Sur comptes clients | 687.00 | 965.00 | 687.00 | 687.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 945.00 | | 77 460.00 | 125 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 235.00 | 12 621.00 | 185 750.00 | 484 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484 235.00 | 12 621.00 | 185 750.00 | 484 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 621.00 | 8 290.00 | |
UG ‐ Financières | | | 77 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 653.00 | 158 744.00 | 565 101.00 | 733 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 383 739.00 | 7 383 739.00 | | 7 383 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313 288.00 | 2 313 288.00 | | 2 313 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 229 803.00 | 1 229 803.00 | | 1 229 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 452.00 | 284 452.00 | | 284 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 558.00 | 251 558.00 | | 251 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 470.00 | 219 470.00 | | 219 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 194 544.00 | 1 191 940.00 | | 1 194 544.00 |
UP Prêts | 330 407.00 | 330 407.00 | | 330 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 138 705.00 | | | 138 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 73 281.00 | | | 73 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 021 347.00 | 1 689 406.00 | 3 032 464.00 | 9 021 347.00 |
VI Groupe et associés | 338 835.00 | 338 835.00 | | 338 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 658 996.00 | | | 1 658 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 308 917.00 | | | 308 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 678.00 | 464 678.00 | | 464 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 474.00 | | | 1 150 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 820.00 | | | 230 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 738.00 | 3 790 134.00 | 2 604.00 | 3 792 738.00 |
VW T.V.A. | 149 701.00 | 149 701.00 | | 149 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 395 985.00 | 14 489 135.00 | 3 597 565.00 | 22 395 985.00 |