| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 801.00 | 199 619.00 | 20 183.00 | 219 801.00 |
AH Fonds commercial | 260 620.00 | | 260 620.00 | 260 620.00 |
AN Terrains | 5 480 433.00 | 2 968 248.00 | 2 512 185.00 | 5 480 433.00 |
AP Constructions | 25 487 270.00 | 16 063 656.00 | 9 423 614.00 | 25 487 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 919 128.00 | 6 835 578.00 | 2 083 550.00 | 8 919 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 845.00 | 460 154.00 | 258 691.00 | 718 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 596.00 | | 458 596.00 | 458 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 645 986.00 | | 1 645 986.00 | 1 645 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BF Prêts | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 298 736.00 | 26 527 254.00 | 18 771 482.00 | 45 298 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 737.00 | | 113 737.00 | 113 737.00 |
BT Marchandises | 10 734 918.00 | 28 564.00 | 10 706 354.00 | 10 734 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 349.00 | | 483 349.00 | 483 349.00 |
BZ Autres créances | 1 341 424.00 | | 1 341 424.00 | 1 341 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 274 814.00 | 64 181.00 | 12 210 633.00 | 12 274 814.00 |
CF Disponibilités | 4 558 174.00 | | 4 558 174.00 | 4 558 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 288.00 | | 283 288.00 | 283 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 795 271.00 | 92 745.00 | 29 702 526.00 | 29 795 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 094 007.00 | 26 619 999.00 | 48 474 008.00 | 75 094 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 678 929.00 | | | 1 678 929.00 |
CU Autres participations | 2 074 808.00 | | 2 074 808.00 | 2 074 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 20 864 741.00 | 21 000 102.00 | | 20 864 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 632 297.00 | 3 847 139.00 | | 4 632 297.00 |
DL TOTAL (I) | 26 047 039.00 | 25 397 241.00 | | 26 047 039.00 |
DP Provisions pour risques | 202 887.00 | 267 296.00 | | 202 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 568.00 | 82 085.00 | | 81 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 455.00 | 349 381.00 | | 284 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 724 142.00 | 7 821 781.00 | | 7 724 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 792.00 | 863 155.00 | | 820 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 656.00 | 13 221.00 | | 11 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 393 054.00 | 7 836 253.00 | | 8 393 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 565 775.00 | 4 248 450.00 | | 4 565 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 995.00 | 111 609.00 | | 137 995.00 |
EA Autres dettes | 325 369.00 | 270 295.00 | | 325 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 731.00 | 173 861.00 | | 163 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 142 515.00 | 21 338 625.00 | | 22 142 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 474 008.00 | 47 085 248.00 | | 48 474 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 820 792.00 | | | 820 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 926 433.00 | | 96 926 433.00 | 96 926 433.00 |
FD Production vendue biens | 14 911 541.00 | | 14 911 541.00 | 14 911 541.00 |
FG Production vendue services | 2 595 874.00 | | 2 595 874.00 | 2 595 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 433 848.00 | | 114 433 848.00 | 114 433 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 862 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 197 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -615 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 671 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 193 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 165 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 568.00 | |
GE Autres charges | | | 19 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 628 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 234 378.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 240 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 002.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 808.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 514 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 013.00 | 35 200.00 | | 68 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 346.00 | 35 200.00 | | 151 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 975.00 | 65 692.00 | | 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 554.00 | 47 118.00 | | 33 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 529.00 | 112 810.00 | | 34 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 818.00 | -77 610.00 | | 116 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 161 084.00 | 908 098.00 | | 1 161 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837 586.00 | 1 693 840.00 | | 1 837 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 371 125.00 | 109 728 206.00 | | 115 371 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 738 827.00 | 105 881 067.00 | | 110 738 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 632 297.00 | 3 847 139.00 | | 4 632 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 680 732.00 | | 1 215 173.00 | 45 680 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 943.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 107 305.00 | 3 754 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597 169.00 | 45 298 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 864.00 | 41 064 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 716.00 | | 12 706.00 | 467 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 495 727.00 | | 1 058 409.00 | 40 495 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717 289.00 | | 144 059.00 | 4 717 289.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 458 596.00 | | | 458 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 978 093.00 | 1 998 050.00 | 448 889.00 | 24 978 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 457.00 | 19 162.00 | | 180 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 797 636.00 | 1 978 888.00 | 448 889.00 | 24 797 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 381.00 | 81 568.00 | 146 494.00 | 349 381.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 164.00 | 28 564.00 | 27 164.00 | 27 164.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 532.00 | 4 649.00 | | 59 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 029.00 | 33 213.00 | 110 498.00 | 170 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 410.00 | 114 781.00 | 256 992.00 | 519 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 131.00 | 173 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 649.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 83 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 533 116.00 | 533 116.00 | | 533 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 393 054.00 | 8 393 054.00 | | 8 393 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 752 681.00 | 2 752 681.00 | | 2 752 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 125.00 | 1 097 125.00 | | 1 097 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 995.00 | 137 995.00 | | 137 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 369.00 | 325 369.00 | | 325 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 731.00 | 163 731.00 | | 163 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 645 986.00 | 1 645 986.00 | | 1 645 986.00 |
UP Prêts | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
UX Autres créances clients | 483 349.00 | 483 349.00 | | 483 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VB T. V. A. | 118 415.00 | 118 415.00 | | 118 415.00 |
VC Groupe et associés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 718 976.00 | 1 034 382.00 | 3 605 033.00 | 7 718 976.00 |
VI Groupe et associés | 287 676.00 | 287 676.00 | | 287 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084 200.00 | | | 1 084 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549 863.00 | 549 863.00 | | 549 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 607.00 | 1 204 607.00 | | 1 204 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 288.00 | 283 288.00 | | 283 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 786 990.00 | 3 786 990.00 | | 3 786 990.00 |
VW T.V.A. | 166 106.00 | 166 106.00 | | 166 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 130 859.00 | 15 446 265.00 | 3 605 033.00 | 22 130 859.00 |