| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 801.00 | 212 411.00 | 7 390.00 | 219 801.00 |
AH Fonds commercial | 234 210.00 | | 234 210.00 | 234 210.00 |
AN Terrains | 5 674 196.00 | 3 079 436.00 | 2 594 760.00 | 5 674 196.00 |
AP Constructions | 26 821 493.00 | 16 988 744.00 | 9 832 749.00 | 26 821 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 837 784.00 | 6 907 081.00 | 1 930 704.00 | 8 837 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 265.00 | 534 802.00 | 256 463.00 | 791 265.00 |
AV Immobilisations en cours | 375 698.00 | | 375 698.00 | 375 698.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 425 265.00 | | 1 425 265.00 | 1 425 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 568 227.00 | 27 722 474.00 | 18 845 753.00 | 46 568 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 026.00 | | 95 026.00 | 95 026.00 |
BT Marchandises | 11 918 382.00 | 32 332.00 | 11 886 050.00 | 11 918 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 860.00 | | 362 860.00 | 362 860.00 |
BZ Autres créances | 1 758 185.00 | | 1 758 185.00 | 1 758 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 008 872.00 | 127 725.00 | 12 881 147.00 | 13 008 872.00 |
CF Disponibilités | 3 470 922.00 | | 3 470 922.00 | 3 470 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335 349.00 | | 335 349.00 | 335 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 971 227.00 | 160 058.00 | 30 811 170.00 | 30 971 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 539 454.00 | 27 882 531.00 | 49 656 923.00 | 77 539 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 464 874.00 | | | 1 464 874.00 |
CU Autres participations | 2 136 905.00 | | 2 136 905.00 | 2 136 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 20 713 539.00 | 20 864 741.00 | | 20 713 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395 859.00 | 4 632 297.00 | | 4 395 859.00 |
DL TOTAL (I) | 25 659 398.00 | 26 047 039.00 | | 25 659 398.00 |
DP Provisions pour risques | 202 887.00 | 202 887.00 | | 202 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 621.00 | 81 568.00 | | 107 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 508.00 | 284 455.00 | | 310 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 014 583.00 | 7 724 142.00 | | 9 014 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 258.00 | 820 792.00 | | 491 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 692.00 | 11 656.00 | | 10 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 029 451.00 | 8 393 054.00 | | 9 029 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 516 562.00 | 4 565 775.00 | | 4 516 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 147.00 | 137 995.00 | | 46 147.00 |
EA Autres dettes | 421 966.00 | 325 369.00 | | 421 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 359.00 | 163 731.00 | | 156 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 687 018.00 | 22 142 515.00 | | 23 687 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 656 923.00 | 48 474 008.00 | | 49 656 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 965 331.00 | 15 457 921.00 | | 15 965 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 812 042.00 | | 105 812 042.00 | 105 812 042.00 |
FD Production vendue biens | 15 387 659.00 | | 15 387 659.00 | 15 387 659.00 |
FG Production vendue services | 3 202 869.00 | | 3 202 869.00 | 3 202 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 402 571.00 | | 124 402 571.00 | 124 402 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 798 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 006 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 518 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 495 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 231 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 621.00 | |
GE Autres charges | | | 20 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 150 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 647 662.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 253 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 191.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 941.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 892 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 501.00 | | | 93 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 426.00 | 68 013.00 | | 164 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 927.00 | 151 346.00 | | 257 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 975.00 | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 066.00 | 33 554.00 | | 262 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 302.00 | 34 529.00 | | 263 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 375.00 | 116 818.00 | | -5 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 046 489.00 | 1 161 084.00 | | 1 046 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 444 741.00 | 1 837 586.00 | | 1 444 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 446 290.00 | 115 371 125.00 | | 125 446 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 050 431.00 | 110 738 827.00 | | 121 050 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 395 859.00 | 4 632 297.00 | | 4 395 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 298 736.00 | | 2 771 347.00 | 45 298 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 609.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 355.00 | 3 601 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501 856.00 | 46 568 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 410.00 | 454 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143 091.00 | 42 512 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 422.00 | | | 480 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 064 272.00 | | 2 591 255.00 | 41 064 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 754 043.00 | | 180 092.00 | 3 754 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 527 254.00 | 1 946 193.00 | 750 973.00 | 26 527 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 619.00 | 12 792.00 | | 199 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 327 635.00 | 1 933 401.00 | 750 973.00 | 26 327 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 455.00 | 107 621.00 | 81 568.00 | 284 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 564.00 | 32 332.00 | 28 563.00 | 28 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 181.00 | 63 544.00 | | 64 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 745.00 | 95 876.00 | 28 563.00 | 92 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 200.00 | 203 497.00 | 110 131.00 | 377 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 953.00 | 110 131.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 258.00 | 491 258.00 | | 491 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 029 451.00 | 9 029 451.00 | | 9 029 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 610 114.00 | 2 610 114.00 | | 2 610 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 859.00 | 1 089 859.00 | | 1 089 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 966.00 | 421 966.00 | | 421 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 359.00 | 156 359.00 | | 156 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 425 265.00 | 1 425 265.00 | | 1 425 265.00 |
UP Prêts | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 362 860.00 | 362 860.00 | | 362 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 115 151.00 | 115 151.00 | | 115 151.00 |
VC Groupe et associés | 479 215.00 | 479 215.00 | | 479 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 008 449.00 | 1 286 762.00 | 4 851 519.00 | 9 008 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 210 527.00 | | | 1 210 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 603.00 | 632 603.00 | | 632 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 483.00 | 1 162 483.00 | | 1 162 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 349.00 | 335 349.00 | | 335 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921 269.00 | 3 921 269.00 | | 3 921 269.00 |
VW T.V.A. | 183 986.00 | 183 986.00 | | 183 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 676 326.00 | 15 954 639.00 | 4 851 519.00 | 23 676 326.00 |