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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 925.00 | 136 128.00 | 21 796.00 | 157 925.00 |
AH Fonds commercial | 234 210.00 | | 234 210.00 | 234 210.00 |
AN Terrains | 5 444 638.00 | 2 578 640.00 | 2 865 998.00 | 5 444 638.00 |
AP Constructions | 24 664 140.00 | 13 259 292.00 | 11 404 848.00 | 24 664 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 531 046.00 | 4 908 899.00 | 2 622 147.00 | 7 531 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 039.00 | 290 441.00 | 306 598.00 | 597 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 353 574.00 | | 1 353 574.00 | 1 353 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 198.00 | | 11 198.00 | 11 198.00 |
BF Prêts | 310 057.00 | 250 000.00 | 60 057.00 | 310 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 363 554.00 | 21 423 400.00 | 20 940 153.00 | 42 363 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 206.00 | | 64 206.00 | 64 206.00 |
BT Marchandises | 9 855 903.00 | 10 117.00 | 9 845 786.00 | 9 855 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 052.00 | 1 051.00 | 152 001.00 | 153 052.00 |
BZ Autres créances | 2 653 639.00 | | 2 653 639.00 | 2 653 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 032 217.00 | 80 858.00 | 7 951 359.00 | 8 032 217.00 |
CF Disponibilités | 5 954 793.00 | | 5 954 793.00 | 5 954 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 026.00 | | 230 026.00 | 230 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 946 634.00 | 92 026.00 | 26 854 608.00 | 26 946 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 310 188.00 | 21 515 426.00 | 47 794 762.00 | 69 310 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 016.00 | | | 321 016.00 |
CU Autres participations | 2 041 686.00 | | 2 041 686.00 | 2 041 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 21 342 733.00 | 24 323 272.00 | | 21 342 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 882 895.00 | 3 874 462.00 | | 3 882 895.00 |
DL TOTAL (I) | 25 775 628.00 | 28 747 733.00 | | 25 775 628.00 |
DP Provisions pour risques | 202 887.00 | | | 202 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 887.00 | | | 202 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 961 165.00 | 9 026 807.00 | | 8 961 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 073.00 | 1 072 489.00 | | 950 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 672.00 | 5 546.00 | | 4 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 371 315.00 | 7 383 739.00 | | 7 371 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943 843.00 | 4 157 470.00 | | 3 943 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 040.00 | 284 452.00 | | 99 040.00 |
EA Autres dettes | 269 667.00 | 251 558.00 | | 269 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 471.00 | 219 470.00 | | 216 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 816 247.00 | 22 401 531.00 | | 21 816 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 794 762.00 | 51 149 264.00 | | 47 794 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 402 955.00 | 14 494 681.00 | | 13 402 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 267 795.00 | | 90 267 795.00 | 90 267 795.00 |
FD Production vendue biens | 14 084 326.00 | | 14 084 326.00 | 14 084 326.00 |
FG Production vendue services | 1 839 796.00 | | 1 839 796.00 | 1 839 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 191 917.00 | | 106 191 917.00 | 106 191 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 416 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 483 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 802 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 412 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 976 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 184 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 168.00 | |
GE Autres charges | | | 19 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 670 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 746 242.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 964.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 845 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 397.00 | 108 294.00 | | 413 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 397.00 | 208 294.00 | | 413 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 11 860.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 063.00 | 199 594.00 | | 229 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 887.00 | | | 202 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433 650.00 | 211 454.00 | | 433 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 253.00 | -3 160.00 | | -20 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 689 027.00 | 832 852.00 | | 689 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253 127.00 | 1 947 251.00 | | 1 253 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 053 173.00 | 102 325 184.00 | | 107 053 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 170 278.00 | 98 450 722.00 | | 103 170 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 882 895.00 | 3 874 462.00 | | 3 882 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 859 189.00 | | 3 167 998.00 | 40 859 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 181.00 | 3 725 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 621 477.00 | 1 042 155.00 | 42 363 554.00 | 621 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 621 477.00 | 968 974.00 | 38 245 559.00 | 621 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 426.00 | | 4 709.00 | 387 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 094 873.00 | | 2 741 138.00 | 37 094 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376 890.00 | | 422 150.00 | 3 376 890.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 774 693.00 | 2 184 941.00 | 786 234.00 | 19 774 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 435.00 | 23 693.00 | | 112 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 662 258.00 | 2 161 248.00 | 786 234.00 | 19 662 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 202 887.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 656.00 | 10 117.00 | 11 657.00 | 11 656.00 |
6T Sur comptes clients | 965.00 | 1 051.00 | 965.00 | 965.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 485.00 | 32 467.00 | 94.00 | 48 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 106.00 | 43 635.00 | 12 716.00 | 311 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 106.00 | 246 522.00 | 12 716.00 | 311 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 168.00 | 12 621.00 | |
UG ‐ Financières | | 32 467.00 | 94.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 677 999.00 | 140 401.00 | 527 790.00 | 677 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 371 315.00 | 7 371 315.00 | | 7 371 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 151 880.00 | 2 151 880.00 | | 2 151 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168 833.00 | 1 168 833.00 | | 1 168 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 667.00 | 269 667.00 | | 269 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 471.00 | 216 471.00 | | 216 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 353 574.00 | 1 351 960.00 | 1 614.00 | 1 353 574.00 |
UP Prêts | 310 057.00 | 310 057.00 | | 310 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 954 700.00 | 1 079 006.00 | 3 149 833.00 | 8 954 700.00 |
VI Groupe et associés | 272 074.00 | 272 074.00 | | 272 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 712 000.00 | | | 1 712 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 778 647.00 | | | 1 778 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073 753.00 | 1 073 753.00 | | 1 073 753.00 |
VP Divers | 318 987.00 | 318 987.00 | | 318 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 512.00 | 440 512.00 | | 440 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187 294.00 | 1 187 294.00 | | 1 187 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 026.00 | 230 026.00 | | 230 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 709 694.00 | 4 708 080.00 | 1 614.00 | 4 709 694.00 |
VW T.V.A. | 182 617.00 | 182 617.00 | | 182 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 811 575.00 | 13 398 283.00 | 3 677 623.00 | 21 811 575.00 |