| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 096.00 | 180 457.00 | 26 639.00 | 207 096.00 |
AH Fonds commercial | 260 620.00 | | 260 620.00 | 260 620.00 |
AN Terrains | 5 472 433.00 | 2 849 097.00 | 2 623 336.00 | 5 472 433.00 |
AP Constructions | 25 263 888.00 | 15 271 038.00 | 9 992 850.00 | 25 263 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 725 996.00 | 6 272 274.00 | 2 453 722.00 | 8 725 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 703.00 | 405 227.00 | 331 477.00 | 736 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 707.00 | | 296 707.00 | 296 707.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 527 368.00 | | 2 527 368.00 | 2 527 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BF Prêts | 99 135.00 | 83 333.00 | 15 801.00 | 99 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 680 732.00 | 25 061 426.00 | 20 619 306.00 | 45 680 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 502.00 | | 99 502.00 | 99 502.00 |
BT Marchandises | 10 119 863.00 | 27 164.00 | 10 092 700.00 | 10 119 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 574.00 | | 429 574.00 | 429 574.00 |
BZ Autres créances | 1 628 086.00 | | 1 628 086.00 | 1 628 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 307 748.00 | 59 532.00 | 8 248 216.00 | 8 307 748.00 |
CF Disponibilités | 5 645 974.00 | | 5 645 974.00 | 5 645 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 890.00 | | 321 890.00 | 321 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 552 638.00 | 86 696.00 | 26 465 942.00 | 26 552 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 233 370.00 | 25 148 122.00 | 47 085 248.00 | 72 233 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 644 861.00 | | | 2 644 861.00 |
CU Autres participations | 2 060 951.00 | | 2 060 951.00 | 2 060 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000 102.00 | 20 995 628.00 | | 21 000 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 847 139.00 | 3 829 474.00 | | 3 847 139.00 |
DL TOTAL (I) | 25 397 241.00 | 25 375 102.00 | | 25 397 241.00 |
DP Provisions pour risques | 267 296.00 | 324 714.00 | | 267 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 085.00 | 84 739.00 | | 82 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 381.00 | 409 453.00 | | 349 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 821 781.00 | 8 834 424.00 | | 7 821 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 155.00 | 980 392.00 | | 863 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 221.00 | 6 187.00 | | 13 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836 253.00 | 7 473 775.00 | | 7 836 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 248 450.00 | 4 009 984.00 | | 4 248 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 609.00 | 39 815.00 | | 111 609.00 |
EA Autres dettes | 270 295.00 | 190 257.00 | | 270 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 861.00 | 195 708.00 | | 173 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 338 625.00 | 21 730 541.00 | | 21 338 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 085 248.00 | 47 515 096.00 | | 47 085 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 863 155.00 | | | 863 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 874 822.00 | | 92 874 822.00 | 92 874 822.00 |
FD Production vendue biens | 13 763 496.00 | | 13 763 496.00 | 13 763 496.00 |
FG Production vendue services | 2 186 560.00 | | 2 186 560.00 | 2 186 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 824 878.00 | | 108 824 878.00 | 108 824 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 367 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 230 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 864 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 086 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 010 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 027 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 085.00 | |
GE Autres charges | | | 24 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 075 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 291 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 257 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 908.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 526 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 200.00 | 31 377.00 | | 35 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 166 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 200.00 | 198 044.00 | | 35 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 692.00 | 1 408.00 | | 65 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 118.00 | 224 904.00 | | 47 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 810.00 | 226 312.00 | | 112 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 610.00 | -28 268.00 | | -77 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 908 098.00 | 886 935.00 | | 908 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693 840.00 | 1 847 722.00 | | 1 693 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 728 206.00 | 110 966 401.00 | | 109 728 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 881 067.00 | 107 136 927.00 | | 105 881 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 847 139.00 | 3 829 474.00 | | 3 847 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 839 838.00 | | 2 057 455.00 | 43 839 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 433.00 | 4 717 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 561.00 | 45 680 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 128.00 | 40 495 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 773.00 | | 8 943.00 | 458 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 672 097.00 | | 1 025 758.00 | 39 672 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708 968.00 | | 1 022 753.00 | 3 708 968.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 296 707.00 | | | 296 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 093 492.00 | 2 027 100.00 | 142 499.00 | 23 093 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 480.00 | 22 977.00 | | 157 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 936 011.00 | 2 004 123.00 | 142 499.00 | 22 936 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 453.00 | 82 085.00 | 142 157.00 | 409 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 190.00 | 27 164.00 | 16 191.00 | 16 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 735.00 | 3 797.00 | | 55 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 259.00 | 30 961.00 | 16 190.00 | 155 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564 712.00 | 113 046.00 | 158 347.00 | 564 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 249.00 | 158 347.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 564 964.00 | 564 964.00 | | 564 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836 253.00 | 7 836 253.00 | | 7 836 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 424 051.00 | 2 424 051.00 | | 2 424 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080 323.00 | 1 080 323.00 | | 1 080 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 609.00 | 111 609.00 | | 111 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 295.00 | 270 295.00 | | 270 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 861.00 | 173 861.00 | | 173 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 527 368.00 | 2 527 368.00 | | 2 527 368.00 |
UP Prêts | 99 135.00 | 99 135.00 | | 99 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
UX Autres créances clients | 429 574.00 | 429 574.00 | | 429 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 73 856.00 | 73 856.00 | | 73 856.00 |
VC Groupe et associés | 120 280.00 | 120 280.00 | | 120 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 803 176.00 | 1 014 197.00 | 3 241 338.00 | 7 803 176.00 |
VI Groupe et associés | 298 192.00 | 298 192.00 | | 298 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 025 089.00 | | | 1 025 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 768.00 | 561 768.00 | | 561 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433 928.00 | 1 433 928.00 | | 1 433 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 890.00 | 321 890.00 | | 321 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 411.00 | 5 024 411.00 | | 5 024 411.00 |
VW T.V.A. | 182 308.00 | 182 308.00 | | 182 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 325 404.00 | 14 536 425.00 | 3 241 338.00 | 21 325 404.00 |