| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 152.00 | 157 480.00 | 40 672.00 | 198 152.00 |
AH Fonds commercial | 260 620.00 | | 260 620.00 | 260 620.00 |
AN Terrains | 5 455 943.00 | 2 715 324.00 | 2 740 619.00 | 5 455 943.00 |
AP Constructions | 25 125 290.00 | 14 266 604.00 | 10 858 686.00 | 25 125 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 181 757.00 | 5 606 770.00 | 2 574 986.00 | 8 181 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 123.00 | 347 313.00 | 294 810.00 | 642 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 941.00 | | 258 941.00 | 258 941.00 |
AX Avances et acomptes | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 517 692.00 | | 1 517 692.00 | 1 517 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BF Prêts | 112 178.00 | 83 333.00 | 28 845.00 | 112 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 839 838.00 | 23 176 825.00 | 20 663 013.00 | 43 839 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
BT Marchandises | 9 974 336.00 | 16 190.00 | 9 958 146.00 | 9 974 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 807.00 | | 346 807.00 | 346 807.00 |
BZ Autres créances | 1 500 042.00 | | 1 500 042.00 | 1 500 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 983 845.00 | 55 735.00 | 7 928 110.00 | 7 983 845.00 |
CF Disponibilités | 6 818 714.00 | | 6 818 714.00 | 6 818 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 055.00 | | 237 055.00 | 237 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 924 008.00 | 71 925.00 | 26 852 083.00 | 26 924 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 763 847.00 | 23 248 750.00 | 47 515 096.00 | 70 763 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 648 228.00 | | | 1 648 228.00 |
CU Autres participations | 2 049 389.00 | | 2 049 389.00 | 2 049 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 20 995 628.00 | 21 342 733.00 | | 20 995 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 829 474.00 | 3 882 895.00 | | 3 829 474.00 |
DL TOTAL (I) | 25 375 102.00 | 25 775 628.00 | | 25 375 102.00 |
DP Provisions pour risques | 324 714.00 | 202 887.00 | | 324 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 453.00 | 202 887.00 | | 409 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 834 424.00 | 8 961 165.00 | | 8 834 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 392.00 | 950 073.00 | | 980 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 187.00 | 4 672.00 | | 6 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 473 775.00 | 7 371 315.00 | | 7 473 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 009 984.00 | 3 943 843.00 | | 4 009 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 815.00 | 99 040.00 | | 39 815.00 |
EA Autres dettes | 190 257.00 | 269 667.00 | | 190 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 708.00 | 216 471.00 | | 195 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 730 541.00 | 21 816 247.00 | | 21 730 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 515 096.00 | 47 794 762.00 | | 47 515 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 054 756.00 | 13 402 955.00 | | 14 054 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 846 598.00 | | 93 846 598.00 | 93 846 598.00 |
FD Production vendue biens | 14 203 683.00 | | 14 203 683.00 | 14 203 683.00 |
FG Production vendue services | 2 126 243.00 | | 2 126 243.00 | 2 126 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 176 524.00 | | 110 176 524.00 | 110 176 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 393 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 124 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 253 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 641 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 002 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 566.00 | |
GE Autres charges | | | 18 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 042 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 351 593.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 261 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 475.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 592 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 377.00 | 413 397.00 | | 31 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 044.00 | 413 397.00 | | 198 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408.00 | 1 700.00 | | 1 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 904.00 | 229 063.00 | | 224 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 202 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 312.00 | 433 650.00 | | 226 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 268.00 | -20 253.00 | | -28 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 886 935.00 | 689 027.00 | | 886 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847 722.00 | 1 253 127.00 | | 1 847 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 966 401.00 | 107 053 173.00 | | 110 966 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 136 927.00 | 103 170 278.00 | | 107 136 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 829 474.00 | 3 882 895.00 | | 3 829 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 363 554.00 | | 1 828 053.00 | 42 363 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 034.00 | 3 708 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 769.00 | 43 839 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 734.00 | 39 672 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 135.00 | | 66 638.00 | 392 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 245 559.00 | | 1 576 272.00 | 38 245 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725 860.00 | | 185 143.00 | 3 725 860.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 258 941.00 | | | 258 941.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 173 400.00 | 2 005 434.00 | 85 342.00 | 21 173 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 128.00 | 21 352.00 | | 136 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 037 272.00 | 1 984 082.00 | 85 342.00 | 21 037 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | 166 667.00 | 250 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 887.00 | 206 566.00 | | 202 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 117.00 | 16 190.00 | 10 116.00 | 10 117.00 |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 858.00 | | 25 123.00 | 80 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 026.00 | 16 190.00 | 202 957.00 | 342 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 913.00 | 222 756.00 | 202 957.00 | 544 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 757.00 | 11 168.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 166 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 417.00 | 620 417.00 | | 620 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 473 775.00 | 7 473 775.00 | | 7 473 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372 577.00 | 2 372 577.00 | | 2 372 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098 744.00 | 1 098 744.00 | | 1 098 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 257.00 | 190 257.00 | | 190 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 708.00 | 195 708.00 | | 195 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 517 692.00 | 1 517 692.00 | | 1 517 692.00 |
UP Prêts | 112 178.00 | 112 178.00 | | 112 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
UX Autres créances clients | 345 935.00 | 345 935.00 | | 345 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
VC Groupe et associés | 128 654.00 | 128 654.00 | | 128 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 828 265.00 | 1 152 480.00 | 3 371 076.00 | 8 828 265.00 |
VI Groupe et associés | 359 975.00 | 359 975.00 | | 359 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 126 435.00 | | | 1 126 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 600.00 | 363 600.00 | | 363 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 876.00 | 1 274 876.00 | | 1 274 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 055.00 | 237 055.00 | | 237 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 133.00 | 3 732 133.00 | | 3 732 133.00 |
VW T.V.A. | 175 063.00 | 175 063.00 | | 175 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 724 354.00 | 14 048 569.00 | 3 371 076.00 | 21 724 354.00 |