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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 505.00 | 78 813.00 | 52 691.00 | 131 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 736.00 | 83 444.00 | 53 291.00 | 136 736.00 |
BT Marchandises | 84 854.00 | | 84 854.00 | 84 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 263.00 | 768.00 | 601 495.00 | 602 263.00 |
BZ Autres créances | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
CF Disponibilités | 307 299.00 | | 307 299.00 | 307 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 781.00 | 768.00 | 1 065 013.00 | 1 065 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 517.00 | 84 212.00 | 1 118 304.00 | 1 202 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 507 491.00 | | | 507 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 654.00 | | | 94 654.00 |
DL TOTAL (I) | 624 145.00 | | | 624 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 734.00 | | | 79 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 353.00 | | | 198 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 799.00 | | | 171 799.00 |
EA Autres dettes | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 159.00 | | | 494 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 304.00 | | | 1 118 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 899.00 | | | 481 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 181.00 | | | 124 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 340.00 | | | 121 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 245.00 | 19 336.00 | 4 136.00 | 68 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 404.00 | 19 336.00 | 4 136.00 | 65 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 353.00 | 198 353.00 | | 198 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 856.00 | 98 856.00 | | 98 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 602 264.00 | | | 602 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 151.00 | 12 891.00 | 12 260.00 | 25 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VP Divers | 69 030.00 | | | 69 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 799.00 | 171 799.00 | | 171 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 227.00 | 673 627.00 | 600.00 | 674 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 160.00 | 481 899.00 | 12 260.00 | 494 160.00 |