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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 088.00 | 4 332.00 | 755.00 | 5 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 453.00 | 105 447.00 | 57 006.00 | 162 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 932.00 | 111 570.00 | 58 362.00 | 169 932.00 |
BT Marchandises | 239 747.00 | | 239 747.00 | 239 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 661.00 | 768.00 | 698 893.00 | 699 661.00 |
BZ Autres créances | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
CF Disponibilités | 470 845.00 | | 470 845.00 | 470 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 583.00 | 768.00 | 1 511 815.00 | 1 512 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 515.00 | 112 338.00 | 1 570 177.00 | 1 682 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 596 145.00 | | | 596 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 958.00 | | | 176 958.00 |
DL TOTAL (I) | 795 103.00 | | | 795 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 812.00 | | | 154 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 042.00 | | | 369 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 503.00 | | | 202 503.00 |
EA Autres dettes | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 073.00 | | | 775 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 177.00 | | | 1 570 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 206.00 | | | 764 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 736.00 | | 33 196.00 | 136 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 841.00 | | 2 248.00 | 2 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 296.00 | | 30 949.00 | 133 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 445.00 | 28 126.00 | | 83 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 841.00 | 1 492.00 | | 2 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 604.00 | 26 634.00 | | 80 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 042.00 | 369 042.00 | | 369 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 503.00 | 202 503.00 | | 202 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 699 662.00 | 699 662.00 | | 699 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VI Groupe et associés | 154 812.00 | 154 812.00 | | 154 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 996.00 | 99 996.00 | | 99 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 591.00 | 801 991.00 | 600.00 | 802 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 074.00 | 764 206.00 | | 775 074.00 |