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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 566.00 | 5 355.00 | 211.00 | 5 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 757.00 | 175 559.00 | 120 199.00 | 295 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 714.00 | 182 704.00 | 121 009.00 | 303 714.00 |
BT Marchandises | 197 334.00 | | 197 334.00 | 197 334.00 |
BZ Autres créances | 900 992.00 | 768.00 | 900 224.00 | 900 992.00 |
CF Disponibilités | 1 188 733.00 | | 1 188 733.00 | 1 188 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 402.00 | 768.00 | 2 294 634.00 | 2 295 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 116.00 | 183 473.00 | 2 415 643.00 | 2 599 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 513.00 | 885 564.00 | | 1 063 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 566.00 | 277 949.00 | | 215 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 079.00 | 1 185 513.00 | | 1 301 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 152.00 | 93 296.00 | | 102 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 683.00 | 225 133.00 | | 342 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 178.00 | 219 528.00 | | 223 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 291.00 | 395 645.00 | | 301 291.00 |
EA Autres dettes | 145 261.00 | 101 720.00 | | 145 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 565.00 | 1 035 322.00 | | 1 114 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 643.00 | 2 220 835.00 | | 2 415 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 252.00 | 1 035 322.00 | | 1 039 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 807 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | 868 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 676 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 187 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 187.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 2 917.00 | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 272.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | 2 644.00 | | 1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 069.00 | 102 797.00 | | 75 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 735.00 | 2 349 277.00 | | 2 691 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 169.00 | 2 071 328.00 | | 2 476 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 566.00 | 277 949.00 | | 215 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 909.00 | | 47 734.00 | 264 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 929.00 | 303 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 929.00 | 297 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 743.00 | | 47 734.00 | 258 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 447.00 | 39 187.00 | 8 929.00 | 152 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | 159.00 | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 251.00 | 39 027.00 | 8 929.00 | 147 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 177.00 | 223 177.00 | | 223 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 235.00 | 789 235.00 | | 789 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 900 991.00 | 900 991.00 | | 900 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 151.00 | 26 839.00 | 75 312.00 | 102 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 935.00 | 909 335.00 | 600.00 | 909 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 564.00 | 1 039 252.00 | 75 312.00 | 1 114 564.00 |