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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 565.00 | 5 196.00 | 369.00 | 5 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 953.00 | 145 460.00 | 111 492.00 | 256 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 909.00 | 152 447.00 | 112 462.00 | 264 909.00 |
BT Marchandises | 208 860.00 | | 208 860.00 | 208 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 510.00 | 768.00 | 557 742.00 | 558 510.00 |
BZ Autres créances | 139 717.00 | | 139 717.00 | 139 717.00 |
CF Disponibilités | 1 206 499.00 | | 1 206 499.00 | 1 206 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 185.00 | 768.00 | 2 113 417.00 | 2 114 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 095.00 | 153 215.00 | 2 225 879.00 | 2 379 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 885 564.00 | | | 885 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 948.00 | | | 277 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 512.00 | | | 1 185 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 295.00 | | | 93 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 132.00 | | | 225 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 528.00 | | | 219 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 645.00 | | | 395 645.00 |
EA Autres dettes | 106 764.00 | | | 106 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 366.00 | | | 1 040 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 879.00 | | | 2 225 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 976.00 | | | 966 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 311.00 | | 104 380.00 | 173 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 782.00 | 264 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 782.00 | 258 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 088.00 | | 478.00 | 5 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 623.00 | | 103 902.00 | 167 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 454.00 | 25 775.00 | 12 782.00 | 139 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 088.00 | 108.00 | | 5 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 366.00 | 25 667.00 | 12 782.00 | 134 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 528.00 | 219 528.00 | | 219 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 764.00 | 106 764.00 | | 106 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 558 510.00 | 558 510.00 | | 558 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 296.00 | 19 906.00 | 73 390.00 | 93 296.00 |
VI Groupe et associés | 225 133.00 | 225 133.00 | | 225 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VP Divers | 139 717.00 | 139 717.00 | | 139 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 645.00 | 395 645.00 | | 395 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 426.00 | 698 826.00 | 600.00 | 699 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 367.00 | 966 977.00 | 73 390.00 | 1 040 367.00 |