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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 698.00 | 49 861.00 | 91 837.00 | 141 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 390.00 | 80 305.00 | 19 085.00 | 99 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 889.00 | 136 306.00 | 126 583.00 | 262 889.00 |
BT Marchandises | 330 125.00 | 28 212.00 | 301 913.00 | 330 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 117.00 | 10 487.00 | 154 629.00 | 165 117.00 |
BZ Autres créances | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CF Disponibilités | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 336.00 | 38 699.00 | 493 636.00 | 532 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 225.00 | 175 006.00 | 620 220.00 | 795 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 188 143.00 | | | 188 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
DL TOTAL (I) | 247 976.00 | | | 247 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 224.00 | | | 246 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 238.00 | | | 73 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 243.00 | | | 372 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 220.00 | | | 620 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 703.00 | | | 254 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 194.00 | | 108 126.00 | 230 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 430.00 | 262 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 430.00 | 241 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 712.00 | | 103 806.00 | 212 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 341.00 | | 4 320.00 | 11 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 054.00 | 36 798.00 | 37 546.00 | 137 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 914.00 | 36 798.00 | 37 546.00 | 130 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 152 532.00 | | | 152 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 638.00 | 52 987.00 | 92 651.00 | 145 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 586.00 | 100 586.00 | | 100 586.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 661.00 | | | 117 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 134.00 | 163 479.00 | 12 655.00 | 176 134.00 |
VW T.V.A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 354.00 | 254 703.00 | 92 651.00 | 347 354.00 |