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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 803 221.00 | | 803 221.00 | 803 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 469 198.00 | 12 025 723.00 | 13 443 474.00 | 25 469 198.00 |
BZ Autres créances | 750 387.00 | | 750 387.00 | 750 387.00 |
CF Disponibilités | 42 265.00 | | 42 265.00 | 42 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 706.00 | | 800 706.00 | 800 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 380 497.00 | 12 025 723.00 | 14 354 773.00 | 26 380 497.00 |
CU Autres participations | 24 663 336.00 | 12 025 723.00 | 12 637 612.00 | 24 663 336.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 110 593.00 | | 110 593.00 | 110 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 315 788.00 | | | 4 315 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 684 209.00 | | | 684 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 826.00 | | | 376 826.00 |
DH Report à nouveau | -8 597 131.00 | | | -8 597 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 682 355.00 | | | -1 682 355.00 |
DK Provisions réglementées | 803 221.00 | | | 803 221.00 |
DL TOTAL (I) | -4 099 442.00 | | | -4 099 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 552 237.00 | | | 4 552 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 615 236.00 | | | 13 615 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 672.00 | | | 119 672.00 |
EA Autres dettes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 454 215.00 | | | 18 454 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 354 773.00 | | | 14 354 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 454 215.00 | | | 18 454 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 742.00 | | 610 742.00 | 610 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 742.00 | | 610 742.00 | 610 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 774.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 607 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 459.00 | | | 75 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 459.00 | | | 75 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 459.00 | | | -75 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386.00 | | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 887.00 | | | 1 221 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 243.00 | | | 2 904 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 682 355.00 | | | -1 682 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 466 558.00 | | 2 640.00 | 25 466 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803 221.00 | | | 803 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 665 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 469 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 803 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 663 336.00 | | 2 640.00 | 24 663 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 727 762.00 | 75 459.00 | | 727 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 425 723.00 | 1 600 000.00 | | 10 425 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 153 485.00 | 1 675 459.00 | | 11 153 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 600 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 495 048.00 | 13 495 048.00 | | 13 495 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 069.00 | 65 069.00 | | 65 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 552 237.00 | 4 552 237.00 | | 4 552 237.00 |
VI Groupe et associés | 120 188.00 | 120 188.00 | | 120 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 474.00 | | | 173 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 312.00 | | | 572 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 080.00 | 758 440.00 | 2 640.00 | 761 080.00 |
VW T.V.A. | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 454 215.00 | 18 454 215.00 | | 18 454 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 880.00 | | | 26 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
ST Autres comptes | 88 410.00 | | | 88 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 149.00 | | | 122 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |